格力电器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,413,208,337.44 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 25,630,585.40 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 434,580,137.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,553,176,385.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 890,881,271.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,317,476,717.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,740,554,441.87 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,977,157,316.95 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 68,827,639.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 150,335,649.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,163,883,861.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,597,557,711.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,496,993,685.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,195,310,305.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,122,166,411.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,014,489,066.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,485,518.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,208,714.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,461.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,002,249,213.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,268,449,973.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,158,689,122.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,444,850,081.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,368,254.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,604,907,459.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,336,457,486.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,228,812.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,228,812.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,601,562,538.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,426,000,438.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,086,791,788.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,484,980,769.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,134,119,591.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,519,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,254,076.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,898,354,437.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,188,437,350.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,443,405.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,889,702,869.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,914,196,186.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,803,899,056.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,887,709,317.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,205,703,573.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 222,506,294.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,022,923.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 105,837,876.92 | |
| 财务费用(元) | -1,596,992,594.33 | |
| 投资损失(元) | -31,501,485.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,532,010,368.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,213,773,418.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -318,236,950.19 | |
| 存货的减少(元) | 3,134,797,808.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,196,073,654.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,863,077,873.57 | |
| 其他(元) | -2,998,648,440.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,803,899,056.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,914,196,186.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,889,702,869.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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