三巽集团 (06611.hk)

+ 收藏

现金流量表(三巽集团)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -257,754,000.00-12,406,000.00311,476,000.0091,186,000.00
 资产减值准备(元) 502,892,000.00313,930,000.00228,888,000.0065,392,000.00
 折旧与摊销(元) 3,162,000.001,824,000.0014,258,000.009,416,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -431,000.00-412,000.00-123,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -8,320,000.00418,000.00-18,104,000.001,423,000.00
 重估盈余(元) 10,400,000.005,200,000.0015,000,000.00-148,000.00
 利息支出(元) 42,293,000.0018,229,000.0027,580,000.0014,398,000.00
 利息收入(元) -2,624,000.00-1,433,000.00-4,792,000.00-2,550,000.00
 应收帐款减少增加(元) -16,170,000.00-161,000.00-1,002,000.0026,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 68,477,000.00122,378,000.00109,709,000.00166,048,000.00
 应付帐款增加减少(元) -87,944,000.00-108,433,000.00-459,224,000.00-318,040,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 141,403,000.00153,039,000.00-2,325,673,000.00-9,922,000.00
 经营资金变动其他项目(元) -144,488,000.00-179,669,000.002,709,973,000.00772,720,000.00
 经营活动产生的现金(元) 250,896,000.00312,504,000.00607,966,000.00789,949,000.00
 已收利息经营(元) 2,624,000.001,433,000.004,792,000.002,550,000.00
 已付利息经营(元) -89,149,000.00-60,232,000.00-99,030,000.00-66,721,000.00
 已付税项(元) -91,005,000.00-58,339,000.00-112,216,000.00-72,145,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 2,624,000.001,433,000.004,792,000.002,550,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 73,366,000.00195,366,000.00401,512,000.00653,633,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -327,000.00-147,000.00-42,000.00-10,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) --658,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 13,936,000.00-1,743,000.00--
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -12,412,000.00-44,463,000.00-61,468,000.0029,477,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,197,000.00-46,353,000.00-60,852,000.0029,467,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 77,507,000.0046,235,000.00-511,726,000.00349,223,000.00
 偿还借款(元) -237,679,000.00-205,055,000.00-81,160,000.00-1,146,399,000.00
 已付股息融资(元) ---18,744,000.00-18,744,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,017,000.00-474,000.00-60,591,000.00-60,445,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -161,189,000.00-159,294,000.00-672,221,000.00-876,365,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -86,626,000.00-10,281,000.00-331,561,000.00-193,265,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 133,333,000.00133,333,000.00464,894,000.00464,894,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 46,707,000.00123,052,000.00133,333,000.00271,629,000.00
公告日期 2024-04-292023-09-272023-04-272022-09-29
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----
审核师 ----
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院