三巽集团_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 91,186,000.00 | |
资产减值准备(元) | 65,392,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 9,416,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,423,000.00 | |
重估盈余(元) | -148,000.00 | |
利息支出(元) | 14,398,000.00 | |
利息收入(元) | -2,550,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 26,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 166,048,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -318,040,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -9,922,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 772,720,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 789,949,000.00 | |
已收利息经营(元) | 2,550,000.00 | |
已付利息经营(元) | -66,721,000.00 | |
已付税项(元) | -72,145,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,550,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 653,633,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -10,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 29,477,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,467,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 349,223,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,146,399,000.00 | |
已付股息融资(元) | -18,744,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -60,445,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -876,365,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -193,265,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 464,894,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 271,629,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 三巽集团_2022年中报资产负债表 | 三巽集团_2022年中报利润表 |