三巽集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 311,476,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 228,888,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,258,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -123,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -18,104,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 15,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 27,580,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,792,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,002,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 109,709,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -459,224,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,325,673,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,709,973,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 607,966,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 4,792,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -99,030,000.00 | |
| 已付税项(元) | -112,216,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,792,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 401,512,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -42,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 658,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -61,468,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,852,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | -511,726,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -81,160,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -18,744,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -60,591,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -672,221,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -331,561,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 464,894,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 133,333,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 三巽集团_2022年年报资产负债表 | 三巽集团_2022年年报利润表 |