三巽集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -12,406,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 313,930,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,824,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -412,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 418,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 5,200,000.00 | |
| 利息支出(元) | 18,229,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,433,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -161,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 122,378,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -108,433,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 153,039,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -179,669,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 312,504,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,433,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -60,232,000.00 | |
| 已付税项(元) | -58,339,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,433,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,366,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -147,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -1,743,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -44,463,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,353,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 46,235,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -205,055,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -474,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -159,294,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -10,281,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 133,333,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 123,052,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 三巽集团_2023年中报资产负债表 | 三巽集团_2023年中报利润表 |