都市丽人 (02298.HK)

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现金流量表(都市丽人)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 33,008,000.0028,379,000.00-
 资产减值准备(元) 208,000.0017,457,000.00-
 折旧与摊销(元) 138,059,000.00338,572,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -118,000.00-311,000.00-
 投资亏损收益(元) -555,000.00-5,508,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -26,013,000.00-
 重估盈余(元) --2,843,000.00-
 利息支出(元) 13,022,000.0033,837,000.00-
 利息收入(元) -3,738,000.00-6,700,000.00-
 存货的减少增加(元) 142,200,000.00243,709,000.00-
 应收帐款减少增加(元) 13,973,000.0028,912,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -21,524,000.00125,686,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -40,893,000.00-394,265,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -39,292,000.00-69,115,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -21,654,000.00-127,856,000.0061,020,000.00
 经营活动产生的现金(元) 212,696,000.00235,967,000.0061,020,000.00
 已付税项(元) -118,000.00-5,439,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --4,186,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 212,578,000.00230,528,000.0065,206,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -256,332,000.00-78,678,000.00-17,692,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 740,000.0027,407,000.002,249,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -5,771,000.00-5,210,000.00-2,301,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -600,000.00--
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,012,000.0039,460,000.00590,000.00
 已收利息及股息投资(元) 3,738,000.008,660,000.003,388,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 551,000.0044,167,000.0050,876,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -256,662,000.0035,806,000.0037,110,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 179,210,000.00295,000,000.00225,000,000.00
 偿还借款(元) -74,064,000.00-332,575,000.00-233,661,000.00
 吸收投资所得(元) -8,291,000.00-
 已付利息融资(元) -7,805,000.00-22,433,000.00-10,312,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -120,755,000.00-164,485,000.00-47,428,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -23,414,000.00-216,202,000.00-66,401,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -67,498,000.0050,132,000.0035,915,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 554,083,000.00515,547,000.00515,547,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -2,985,000.00-11,596,000.003,169,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 483,600,000.00554,083,000.00554,631,000.00
公告日期 2023-09-282023-04-272022-09-28
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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