都市丽人 (02298.HK)

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现金流量表(都市丽人)

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2022年中报2021年年报2021年中报
起始日期 2022-01-012021-01-012021-01-01
截止日期 2022-06-302021-12-312021-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --425,635,000.0017,251,000.00
 资产减值准备(元) -190,999,000.0028,570,000.00
 折旧与摊销(元) -384,537,000.00191,504,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -101,000.0026,000.00
 投资亏损收益(元) --10,715,000.00-7,951,000.00
 应占联营及合营公司亏损收益(元) ---2,440,000.00
 重估盈余(元) -1,090,000.00230,000.00
 利息支出(元) -53,183,000.0022,377,000.00
 利息收入(元) --5,227,000.00-2,486,000.00
 存货的减少增加(元) --316,533,000.00-6,712,000.00
 应收帐款减少增加(元) -12,317,000.00-229,221,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) --66,982,000.001,294,000.00
 应付帐款增加减少(元) -319,955,000.00197,522,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 61,020,000.0040,380,000.0019,747,000.00
 经营活动产生的现金(元) 61,020,000.00177,470,000.00229,711,000.00
 已付税项(元) --10,244,000.00-5,646,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 4,186,000.00--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 65,206,000.00167,226,000.00224,065,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -17,692,000.00-103,336,000.00-53,757,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 2,249,000.004,279,000.003,220,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,301,000.00-5,793,000.00-4,904,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -5,658,000.00-1,520,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) --449,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) --1,520,000.001,990,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 590,000.00-200,000.00
 已收利息及股息投资(元) 3,388,000.0017,443,000.0012,864,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 50,876,000.00145,531,000.00-591,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 37,110,000.0061,813,000.00-42,498,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 225,000,000.00200,000,000.00120,000,000.00
 偿还借款(元) -233,661,000.00-368,674,000.00-180,274,000.00
 已付利息融资(元) -10,312,000.00-35,939,000.00-13,444,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -47,428,000.00-213,242,000.00-66,033,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -66,401,000.00-417,855,000.00-139,751,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 35,915,000.00-188,816,000.0041,816,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 515,547,000.00714,569,000.00714,569,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 3,169,000.00-10,206,000.00-4,111,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 554,631,000.00515,547,000.00752,274,000.00
公告日期 2022-08-312022-04-272021-09-29
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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