都市丽人 (02298.HK)

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都市丽人_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 28,379,000.00       
 资产减值准备(元) 17,457,000.00       
 折旧与摊销(元) 338,572,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -311,000.00       
 投资亏损收益(元) -5,508,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 26,013,000.00       
 重估盈余(元) -2,843,000.00       
 利息支出(元) 33,837,000.00       
 利息收入(元) -6,700,000.00       
 存货的减少增加(元) 243,709,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 28,912,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 125,686,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -394,265,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -69,115,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -127,856,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 235,967,000.00       
 已付税项(元) -5,439,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 230,528,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -78,678,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 27,407,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -5,210,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 39,460,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 8,660,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 44,167,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 35,806,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 295,000,000.00       
 偿还借款(元) -332,575,000.00       
 吸收投资所得(元) 8,291,000.00       
 已付利息融资(元) -22,433,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -164,485,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -216,202,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 50,132,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 515,547,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -11,596,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 554,083,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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