都市丽人_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 28,379,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 17,457,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 338,572,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -311,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -5,508,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 26,013,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,843,000.00 | |
| 利息支出(元) | 33,837,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,700,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 243,709,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 28,912,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 125,686,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -394,265,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -69,115,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -127,856,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 235,967,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,439,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,528,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -78,678,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 27,407,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,210,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 39,460,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,660,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 44,167,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,806,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 295,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -332,575,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 8,291,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -22,433,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -164,485,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -216,202,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 50,132,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 515,547,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -11,596,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 554,083,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 都市丽人_2022年年报资产负债表 | 都市丽人_2022年年报利润表 |