都市丽人_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 48,002,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 49,963,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 282,487,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,164,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,453,000.00 | |
| 利息支出(元) | 30,194,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,618,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 39,433,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 8,557,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -9,566,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 5,883,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -31,770,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -29,505,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 383,443,000.00 | |
| 已付税项(元) | -122,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 383,321,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -336,389,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,489,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -8,926,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -600,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 115,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,464,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,699,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 106,406,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,742,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 279,210,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -218,232,000.00 | |
| 回购股份(元) | -8,821,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,800,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -24,662,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -230,099,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -204,404,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -46,825,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 554,083,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,101,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 506,157,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 都市丽人_2023年年报资产负债表 | 都市丽人_2023年年报利润表 |