都市丽人_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 33,008,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 208,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 138,059,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -118,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -555,000.00 | |
| 利息支出(元) | 13,022,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,738,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 142,200,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 13,973,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -21,524,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -40,893,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -39,292,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -21,654,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 212,696,000.00 | |
| 已付税项(元) | -118,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,578,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -256,332,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 740,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,771,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -600,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,567,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,738,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,662,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 179,210,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -74,064,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,805,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -120,755,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,414,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -67,498,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 554,083,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,985,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 483,600,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 都市丽人_2023年中报资产负债表 | 都市丽人_2023年中报利润表 |