OKURA HOLDINGS (01655.hk)

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现金流量表(OKURA HOLDINGS)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-07-012022-07-012022-07-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 063006300630
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 日元日元日元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -3,146,000,000.00-
 资产减值准备(元) -127,000,000.00-
 折旧与摊销(元) -628,000,000.00-
 利息支出(元) -219,000,000.00-
 利息收入(元) --55,000,000.00-
 存货的减少增加(元) --54,000,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -3,000,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -332,000,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 254,000,000.00-2,558,000,000.00737,000,000.00
 经营活动产生的现金(元) 254,000,000.001,788,000,000.00737,000,000.00
 已收利息经营(元) 34,000,000.0055,000,000.0012,000,000.00
 已付利息经营(元) -34,000,000.00-64,000,000.00-31,000,000.00
 已付税项(元) -41,000,000.00-57,000,000.00-23,000,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 34,000,000.0055,000,000.0012,000,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 213,000,000.001,722,000,000.00695,000,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,259,000,000.00-544,000,000.00-133,000,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) --105,000,000.00-15,000,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -8,000,000.00-29,000,000.00-96,000,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 471,000,000.0020,000,000.0041,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) ---305,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -796,000,000.00-658,000,000.00-508,000,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 873,000,000.00219,000,000.0080,000,000.00
 偿还借款(元) -372,000,000.00-740,000,000.00-350,000,000.00
 发行股份(元) -295,000,000.00-
 已付利息融资(元) -47,000,000.00-155,000,000.00-82,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -257,000,000.00-656,000,000.00-336,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 197,000,000.00-1,037,000,000.00-688,000,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -386,000,000.0027,000,000.00-501,000,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,423,000,000.002,340,000,000.002,340,000,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 19,000,000.0056,000,000.00-20,000,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,056,000,000.002,423,000,000.001,819,000,000.00
公告日期 2024-03-192023-10-192023-03-17
会计准则 国际及香港会计准则国际及香港会计准则国际及香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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