OKURA HOLDINGS_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 日元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 737,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 737,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 12,000,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -31,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -23,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 695,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -133,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -96,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -305,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -508,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -350,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -82,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -336,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -688,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -501,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,340,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,819,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 会计准则 | 国际及香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | OKURA HOLDINGS_2022年中报资产负债表 | OKURA HOLDINGS_2022年中报利润表 |