OKURA HOLDINGS_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 日元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 3,146,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 127,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 628,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 219,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -55,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -54,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,000,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 332,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,558,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,788,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 55,000,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -64,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -57,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 55,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,722,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -544,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -105,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -29,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -658,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 219,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -740,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 295,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -155,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -656,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,037,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 27,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,340,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 56,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,423,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 会计准则 | 国际及香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | OKURA HOLDINGS_2022年年报资产负债表 | OKURA HOLDINGS_2022年年报利润表 |