OKURA HOLDINGS_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 日元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 254,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 34,000,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -34,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -41,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 34,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,259,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -8,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 471,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -796,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 873,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -372,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -47,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -257,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 197,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -386,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,423,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 19,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,056,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 会计准则 | 国际及香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | OKURA HOLDINGS_2023年中报资产负债表 | OKURA HOLDINGS_2023年中报利润表 |