现金流量表（金蝶国际）
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 原始币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 经营活动产生的现金流量 | |||
| 除税前利润(元) | - | -301,126,000.00 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 91,164,000.00 | - |
| 折旧与摊销(元) | - | 499,017,000.00 | - |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | - | 1,512,000.00 | - |
| 重估盈余(元) | - | 51,080,000.00 | - |
| 存货的减少增加(元) | - | -740,000.00 | - |
| 应收帐款减少增加(元) | - | -7,385,000.00 | - |
| 应付帐款增加减少(元) | - | 144,549,000.00 | - |
| 经营资金变动其他项目(元) | -153,311,000.00 | 148,600,000.00 | -149,765,000.00 |
| 经营活动产生的现金(元) | -153,311,000.00 | 626,671,000.00 | -149,765,000.00 |
| 已付利息经营(元) | -9,080,000.00 | -18,172,000.00 | -8,131,000.00 |
| 已付税项(元) | -3,901,000.00 | -3,731,000.00 | -2,673,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | - | 48,551,000.00 | -8,318,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,292,000.00 | 653,319,000.00 | -168,887,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -136,756,000.00 | -417,120,000.00 | -221,205,000.00 |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 932,000.00 | 2,618,000.00 | 1,741,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -288,419,000.00 | -479,475,000.00 | -272,675,000.00 |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | - | -9,056,000.00 | -4,000,000.00 |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | - | 4,818,000.00 | - |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -86,996,000.00 | -134,635,000.00 | -93,119,000.00 |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,762,000.00 | 61,142,000.00 | 28,856,000.00 |
| 已收利息及股息投资(元) | 59,555,000.00 | 42,715,000.00 | 21,642,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -203,884,000.00 | -375,560,000.00 | -375,602,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -650,806,000.00 | -1,304,553,000.00 | -914,362,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量 | |||
| 新增借款(元) | 3,684,000.00 | 480,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | -417,300,000.00 | -173,100,000.00 | -57,500,000.00 |
| 发行股份(元) | 6,299,000.00 | 1,417,370,000.00 | 4,438,000.00 |
| 回购股份(元) | -480,581,000.00 | -61,138,000.00 | -61,138,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -803,000.00 | 7,859,000.00 | 29,119,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -888,701,000.00 | 1,670,991,000.00 | 209,919,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,705,799,000.00 | 1,019,757,000.00 | -873,330,000.00 |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,963,723,000.00 | 1,942,735,000.00 | 1,942,735,000.00 |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 574,000.00 | 1,231,000.00 | 2,465,000.00 |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,258,498,000.00 | 2,963,723,000.00 | 1,071,870,000.00 |
| 公告日期 | 2024-09-06 | 2024-04-19 | 2023-09-08 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | - | - | - |
| 审核师 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
| 起始日期 |
| 截止日期 |
| 报表类型 |
| 报表年结日 |
| 上市前/上市后 |
| 原始币种 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 除税前利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 折旧与摊销(元) |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) |
| 重估盈余(元) |
| 存货的减少增加(元) |
| 应收帐款减少增加(元) |
| 应付帐款增加减少(元) |
| 经营资金变动其他项目(元) |
| 经营活动产生的现金(元) |
| 已付利息经营(元) |
| 已付税项(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 投资活动产生的现金流量 |
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) |
| 购买证券投资所支付的现金(元) |
| 出售证券投资所收到的现金(元) |
| 已收利息及股息投资(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 融资活动产生的现金流量 |
| 新增借款(元) |
| 偿还借款(元) |
| 发行股份(元) |
| 回购股份(元) |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) |
| 现金及现金等价物净增加额(元) |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) |
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