金蝶国际_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -301,126,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 91,164,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 499,017,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,512,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 51,080,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -740,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -7,385,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 144,549,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 148,600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 626,671,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -18,172,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,731,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 48,551,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 653,319,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -417,120,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,618,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -479,475,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -9,056,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 4,818,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -134,635,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 61,142,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 42,715,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -375,560,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,304,553,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 480,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -173,100,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,417,370,000.00 | |
| 回购股份(元) | -61,138,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,859,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,670,991,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,019,757,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,942,735,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,231,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,963,723,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金蝶国际_2023年年报资产负债表 | 金蝶国际_2023年年报利润表 |