金蝶国际_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -149,765,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -149,765,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -8,131,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,673,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,318,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,887,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -221,205,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,741,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -272,675,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -4,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -93,119,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 28,856,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 21,642,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -375,602,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -914,362,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 295,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -57,500,000.00 | |
| 发行股份(元) | 4,438,000.00 | |
| 回购股份(元) | -61,138,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 29,119,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 209,919,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -873,330,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,942,735,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,465,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,071,870,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-08 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金蝶国际_2023年中报资产负债表 | 金蝶国际_2023年中报利润表 |