金蝶国际_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -153,311,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -153,311,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -9,080,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,901,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,292,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -136,756,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 932,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -288,419,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -86,996,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,762,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 59,555,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -203,884,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -650,806,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,684,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -417,300,000.00 | |
| 发行股份(元) | 6,299,000.00 | |
| 回购股份(元) | -480,581,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -803,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -888,701,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,705,799,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,963,723,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 574,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,258,498,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-06 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金蝶国际_2024年中报资产负债表 | 金蝶国际_2024年中报利润表 |