资产负债表（Tonix Pharmaceuticals Holding Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 流动资产： | ||||||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,156,000.00 | 7,049,000.00 | 24,948,000.00 | 6,914,000.00 | 25,617,000.00 | 71,975,000.00 |
| 应收账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,339,000.00 | - | - | 1,562,000.00 | - | - |
| 预付款项及其他应收款流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,335,000.00 | 10,698,000.00 | 9,181,000.00 | 9,544,000.00 | 12,012,000.00 | 11,751,000.00 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,457,000.00 | 12,351,000.00 | 13,639,000.00 | 13,317,000.00 | 13,700,000.00 | - |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,287,000.00 | 30,098,000.00 | 47,768,000.00 | 31,337,000.00 | 51,329,000.00 | 83,726,000.00 |
| 非流动资产： | ||||||||||
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,247,000.00 | 93,058,000.00 | 94,028,000.00 | 94,866,000.00 | 95,717,000.00 | 93,991,000.00 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 120,000.00 | 9,505,000.00 | 9,743,000.00 | 9,982,000.00 | 10,220,000.00 | - |
| 商誉(元) | - | - | - | - | - | 965,000.00 | 965,000.00 | 965,000.00 | 965,000.00 | - |
| 非流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,653,000.00 | 1,717,000.00 | 1,953,000.00 | 2,132,000.00 | 1,505,000.00 | 1,371,000.00 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,020,000.00 | 105,245,000.00 | 106,689,000.00 | 107,945,000.00 | 108,407,000.00 | 95,362,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,307,000.00 | 135,343,000.00 | 154,457,000.00 | 139,282,000.00 | 159,736,000.00 | 179,088,000.00 |
| 流动负债： | ||||||||||
| 融资租赁负债流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 277,000.00 | 277,000.00 | 270,000.00 | 434,000.00 | 436,000.00 | 438,000.00 |
| 应付账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,406,000.00 | 6,649,000.00 | 3,782,000.00 | 7,799,000.00 | 7,673,000.00 | 8,016,000.00 |
| 其他应付款及应计费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,360,000.00 | 13,553,000.00 | 14,832,000.00 | 9,500,000.00 | 10,333,000.00 | 4,619,000.00 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,043,000.00 | 20,479,000.00 | 18,884,000.00 | 17,733,000.00 | 18,442,000.00 | 13,073,000.00 |
| 非流动负债： | ||||||||||
| 长期债务(元) | - | - | - | - | - | 6,158,000.00 | 6,561,000.00 | - | - | - |
| 融资租赁负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 493,000.00 | 563,000.00 | 632,000.00 | 716,000.00 | 831,000.00 | 588,000.00 |
| 衍生工具负债非流动(元) | - | - | - | - | - | - | 22,855,000.00 | - | - | - |
| 非流动负债其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 5,668,000.00 | - | - | - | - | - |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,161,000.00 | 6,721,000.00 | 30,048,000.00 | 716,000.00 | 831,000.00 | 588,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,204,000.00 | 27,200,000.00 | 48,932,000.00 | 18,449,000.00 | 19,273,000.00 | 13,661,000.00 |
| 股东权益： | ||||||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,000.00 | 74,000.00 | 59,000.00 | 18,000.00 | 11,000.00 | 64,000.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 736,709,000.00 | 723,906,000.00 | 706,356,000.00 | 694,371,000.00 | 686,025,000.00 | 682,566,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -694,373,000.00 | -615,597,000.00 | -600,658,000.00 | -573,336,000.00 | -545,361,000.00 | -516,992,000.00 |
| 累计其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -243,000.00 | -240,000.00 | -232,000.00 | -220,000.00 | -212,000.00 | -211,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,103,000.00 | 108,143,000.00 | 105,525,000.00 | 120,833,000.00 | 140,463,000.00 | 165,427,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,103,000.00 | 108,143,000.00 | 105,525,000.00 | 120,833,000.00 | 140,463,000.00 | 165,427,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,307,000.00 | 135,343,000.00 | 154,457,000.00 | 139,282,000.00 | 159,736,000.00 | 179,088,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-03-18 | 2024-11-12 | 2024-08-16 | 2024-05-13 | 2024-04-01 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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