现金流量表（Tonix Pharmaceuticals Holding Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -93,715,000.00 | -14,939,000.00 | -116,658,000.00 | -89,336,000.00 | -61,361,000.00 | -33,005,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,846,000.00 | 1,512,000.00 | 4,291,000.00 | 3,030,000.00 | 1,814,000.00 | 893,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,846,000.00 | 1,692,000.00 | 9,275,000.00 | 7,237,000.00 | 5,158,000.00 | 2,794,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 60,695,000.00 | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | -62,000.00 | -196,000.00 | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -6,150,000.00 | -7,005,000.00 | 283,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | 903,000.00 | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,444,000.00 | 1,288,000.00 | 61,000.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,011,000.00 | -1,355,000.00 | 1,573,000.00 | 3,334,000.00 | 268,000.00 | -1,206,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,339,000.00 | - | - | -1,562,000.00 | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,703,000.00 | 2,976,000.00 | -3,490,000.00 | 446,000.00 | -571,000.00 | 575,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -833,000.00 | -1,746,000.00 | 1,786,000.00 | -2,640,000.00 | -1,593,000.00 | -2,957,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,000.00 | 2,000.00 | 35,000.00 | 24,000.00 | 7,000.00 | -5,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,494,000.00 | -17,575,000.00 | -102,003,000.00 | -79,663,000.00 | -56,278,000.00 | -32,911,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -108,000.00 | -108,000.00 | -7,895,000.00 | -7,457,000.00 | -5,644,000.00 | -3,799,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 999,000.00 | 992,000.00 | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | -22,174,000.00 | -22,174,000.00 | -22,174,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -108,000.00 | -108,000.00 | -29,070,000.00 | -28,639,000.00 | -27,818,000.00 | -3,799,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | -13,965,000.00 | -13,965,000.00 | -13,965,000.00 | -13,965,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -940,000.00 | -235,000.00 | 31,514,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 7,753,000.00 | 23,000.00 | 18,968,000.00 | 9,768,000.00 | 3,494,000.00 | 2,465,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,813,000.00 | -212,000.00 | 36,517,000.00 | -4,197,000.00 | -10,471,000.00 | -11,500,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,000.00 | -4,000.00 | -65,000.00 | -55,000.00 | -43,000.00 | -43,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,850,000.00 | 25,850,000.00 | 120,470,000.00 | 120,470,000.00 | 120,470,000.00 | 120,470,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,792,000.00 | -17,899,000.00 | -94,621,000.00 | -112,554,000.00 | -94,610,000.00 | -48,253,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,058,000.00 | 7,951,000.00 | 25,849,000.00 | 7,916,000.00 | 25,860,000.00 | 72,217,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 653,000.00 | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 106,000.00 | - | 1,206,000.00 | 275,000.00 | 1,164,000.00 | 363,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-03-18 | 2024-11-12 | 2024-08-16 | 2024-05-13 | 2024-04-01 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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