财务摘要（报告期）（Tonix Pharmaceuticals Holding Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.33 | -0.18 | -6.85 | -7.40 | -5.88 | -0.52 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.28 | 1.47 | 1.80 | 6.80 | 13.05 | 2.60 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.80 | -0.24 | -1.74 | -4.48 | -5.23 | -0.52 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.11 | -0.24 | -1.61 | -6.34 | -8.79 | -0.76 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.48 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | - | - |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.19 | 33.12 | 38.97 | 40.49 | - | - |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,998.19 | -601.89 | -1,501.78 | -2,239.56 | - | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -126.96 | -13.98 | -74.61 | -54.47 | -35.30 | -17.72 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83.39 | -10.31 | -61.38 | -48.95 | -31.84 | -16.31 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95.79 | -11.59 | -99.30 | -75.13 | -51.22 | -31.05 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105.28 | 142.92 | 101.48 | 101.92 | 102.51 | 102.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -586.23 | -708.10 | -1,313.12 | -1,997.07 | - | - |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.12 | 20.10 | 31.68 | 13.25 | 12.07 | 7.63 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.67 | 1.25 | 1.46 | 1.15 | 1.14 | 1.08 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.67 | 0.25 | 0.46 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.97 | 22.24 | 30.93 | 22.50 | 32.13 | 46.75 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.03 | 77.76 | 69.07 | 77.50 | 67.87 | 53.25 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.16 | 75.29 | 38.59 | 96.12 | 95.69 | 95.70 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.84 | 24.71 | 61.41 | 3.88 | 4.31 | 4.30 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.65 | 84.29 | 81.48 | 91.29 | 104.73 | 154.44 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 1.47 | 2.53 | 1.77 | 2.78 | 6.40 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.87 | 1.81 | 1.02 | 2.04 | 6.40 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.85 | 34.42 | 132.11 | 38.99 | 138.91 | 550.56 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -447.61 | -104.26 | -626.88 | -513.46 | -341.09 | -259.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -124.73 | -85.82 | -540.16 | -449.24 | -305.16 | -251.75 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 149.28 | 397.58 | 215.66 | 654.96 | 728.81 | 1,210.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97.48 | -64.61 | -208.46 | -431.80 | -292.00 | -240.91 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -349.83 | -78.50 | -241.93 | -493.53 | -326.38 | -248.17 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55.99 | -24.43 | -31.56 | -42.60 | -42.16 | -19.95 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -67.19 | -43.53 | -33.54 | 58.45 | 59.22 | 590.51 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.34 | 99.11 | 164.38 | 34.45 | 17.64 | -13.31 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.56 | 94.39 | 65.77 | 60.17 | 65.97 | 67.70 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70.03 | -34.63 | -49.07 | -47.22 | -45.93 | -20.45 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56.85 | 37.02 | -5.61 | -14.73 | -26.38 | -28.24 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70.03 | -34.63 | -49.07 | -47.22 | -45.93 | -20.45 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.44 | 0.13 | 0.70 | 0.36 | - | - |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | - | - |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | - | - |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | - | - |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,803,000.00 | -64,267,000.00 | -94,621,000.00 | -132,302,000.00 | -151,358,000.00 | -68,458,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -149,012,000.00 | -98,592,000.00 | -116,658,000.00 | -121,016,000.00 | -122,022,000.00 | -116,806,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,027,000.00 | 3,027,000.00 | 3,027,000.00 | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,151,000.00 | 128,294,000.00 | 129,509,000.00 | 132,368,000.00 | 134,119,000.00 | 107,113,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -73,219,000.00 | -86,667,000.00 | -102,003,000.00 | -101,964,000.00 | -102,114,000.00 | -99,918,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,768,000.00 | 7,768,000.00 | 7,768,000.00 | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -149,012,000.00 | -98,592,000.00 | -116,658,000.00 | -121,016,000.00 | -122,022,000.00 | -116,806,000.00 |