资产负债表（Donnelley Financial Solutions Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,600,000.00 | 35,000,000.00 | 43,700,000.00 | 23,100,000.00 | 11,700,000.00 | 19,400,000.00 | 28,800,000.00 |
| 应收账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 178,000,000.00 | 217,000,000.00 | 194,200,000.00 | 151,800,000.00 | 189,700,000.00 | 243,100,000.00 | 199,700,000.00 |
| 预付款项及其他应收款流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,700,000.00 | 26,600,000.00 | 30,200,000.00 | 31,000,000.00 | 25,900,000.00 | 30,900,000.00 | 35,300,000.00 |
| 流动资产其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 237,300,000.00 | 278,600,000.00 | 268,100,000.00 | 208,500,000.00 | 229,900,000.00 | 296,000,000.00 | 266,400,000.00 |
| 非流动资产： | |||||||||||
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,500,000.00 | 12,500,000.00 | 12,700,000.00 | 13,500,000.00 | 14,800,000.00 | 16,400,000.00 | 18,200,000.00 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,000,000.00 | 95,200,000.00 | 90,500,000.00 | 87,600,000.00 | 92,200,000.00 | 89,200,000.00 | 87,300,000.00 |
| 商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 405,900,000.00 | 405,600,000.00 | 405,700,000.00 | 405,800,000.00 | 405,800,000.00 | 406,000,000.00 | 405,800,000.00 |
| 递延所得税资产非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,200,000.00 | 48,900,000.00 | 47,000,000.00 | 45,800,000.00 | 43,300,000.00 | 38,700,000.00 | 36,200,000.00 |
| 非流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,700,000.00 | 42,100,000.00 | 43,800,000.00 | 45,700,000.00 | 53,300,000.00 | 55,900,000.00 | 57,400,000.00 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 606,300,000.00 | 604,300,000.00 | 599,700,000.00 | 598,400,000.00 | 609,400,000.00 | 606,200,000.00 | 604,900,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 843,600,000.00 | 882,900,000.00 | 867,800,000.00 | 806,900,000.00 | 839,300,000.00 | 902,200,000.00 | 871,300,000.00 |
| 流动负债： | |||||||||||
| 短期债务及长期负债本期部分(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租赁负债流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,200,000.00 | 11,900,000.00 | 13,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,500,000.00 | 15,100,000.00 | 15,900,000.00 |
| 应付账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,800,000.00 | 35,600,000.00 | 44,000,000.00 | 33,900,000.00 | 37,200,000.00 | 51,600,000.00 | 53,600,000.00 |
| 其他应付款及应计费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 162,100,000.00 | 145,000,000.00 | 122,900,000.00 | 153,700,000.00 | 145,100,000.00 | 142,400,000.00 | 132,200,000.00 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207,100,000.00 | 192,500,000.00 | 179,900,000.00 | 201,600,000.00 | 196,800,000.00 | 209,100,000.00 | 201,700,000.00 |
| 非流动负债： | |||||||||||
| 长期债务(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,600,000.00 | 179,600,000.00 | 204,500,000.00 | 124,500,000.00 | 165,900,000.00 | 219,800,000.00 | 234,800,000.00 |
| 融资租赁负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,300,000.00 | 7,000,000.00 | 9,400,000.00 | 12,100,000.00 | 17,600,000.00 | 21,200,000.00 | 24,800,000.00 |
| 非流动负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,100,000.00 | 62,300,000.00 | 65,100,000.00 | 66,500,000.00 | 73,700,000.00 | 76,100,000.00 | 77,300,000.00 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 192,000,000.00 | 248,900,000.00 | 279,000,000.00 | 203,100,000.00 | 257,200,000.00 | 317,100,000.00 | 336,900,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 399,100,000.00 | 441,400,000.00 | 458,900,000.00 | 404,700,000.00 | 454,000,000.00 | 526,200,000.00 | 538,600,000.00 |
| 股东权益： | |||||||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 库存股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -326,600,000.00 | -313,000,000.00 | -293,400,000.00 | -262,100,000.00 | -257,200,000.00 | -242,300,000.00 | -240,100,000.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 325,400,000.00 | 318,700,000.00 | 310,700,000.00 | 305,700,000.00 | 299,300,000.00 | 292,300,000.00 | 285,600,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 522,200,000.00 | 513,500,000.00 | 469,400,000.00 | 436,100,000.00 | 425,500,000.00 | 407,400,000.00 | 369,700,000.00 |
| 累计其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -76,900,000.00 | -78,100,000.00 | -78,200,000.00 | -77,900,000.00 | -82,700,000.00 | -81,800,000.00 | -82,900,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 444,500,000.00 | 441,500,000.00 | 408,900,000.00 | 402,200,000.00 | 385,300,000.00 | 376,000,000.00 | 332,700,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 444,500,000.00 | 441,500,000.00 | 408,900,000.00 | 402,200,000.00 | 385,300,000.00 | 376,000,000.00 | 332,700,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 843,600,000.00 | 882,900,000.00 | 867,800,000.00 | 806,900,000.00 | 839,300,000.00 | 902,200,000.00 | 871,300,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-29 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-02-18 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-05-01 | 2024-02-20 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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