财务摘要（报告期）（Donnelley Financial Solutions Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.94 | 2.63 | 1.14 | 2.81 | 2.44 | 1.83 | 0.54 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.38 | 15.17 | 13.91 | 13.82 | 13.24 | 12.78 | 11.28 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.97 | 0.97 | -0.95 | 4.26 | 1.69 | -1.06 | -1.75 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.36 | 0.41 | 0.70 | -0.38 | -0.77 | -0.50 | -0.18 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.65 | 15.33 | 6.92 | 27.39 | 21.33 | 14.98 | 6.73 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.39 | 62.65 | 60.62 | 58.19 | 58.21 | 57.23 | 54.53 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.76 | 17.35 | 16.37 | 10.31 | 11.54 | 12.14 | 7.96 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.34 | 18.35 | 8.21 | 22.47 | 20.03 | 15.17 | 4.77 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.43 | 9.16 | 3.98 | 10.05 | 8.59 | 6.18 | 1.86 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.80 | 9.49 | 4.14 | 10.42 | 8.83 | 6.38 | 1.93 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107.88 | 106.34 | 107.73 | 107.84 | 105.14 | 101.29 | 81.32 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.03 | 24.56 | 19.57 | 19.41 | 24.87 | 23.02 | 13.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.33 | 6.34 | -13.72 | 15.55 | 7.93 | -7.10 | -25.93 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.31 | 49.99 | 52.88 | 50.15 | 54.09 | 58.32 | 61.82 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.90 | 2.00 | 2.12 | 2.01 | 2.18 | 2.40 | 2.62 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 1.00 | 1.12 | 1.01 | 1.18 | 1.40 | 1.62 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.13 | 31.56 | 30.89 | 25.84 | 27.39 | 32.81 | 30.58 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.87 | 68.44 | 69.11 | 74.16 | 72.61 | 67.19 | 69.42 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.89 | 43.61 | 39.20 | 49.81 | 43.35 | 39.74 | 37.45 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.11 | 56.39 | 60.80 | 50.19 | 56.65 | 60.26 | 62.55 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.88 | 52.07 | 49.62 | 51.31 | 46.56 | 42.59 | 39.49 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 1.45 | 1.49 | 1.03 | 1.17 | 1.42 | 1.32 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 1.45 | 1.49 | 1.03 | 1.17 | 1.42 | 1.32 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.22 | 18.18 | 24.29 | 11.46 | 5.95 | 9.28 | 14.28 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.47 | 56.68 | 24.79 | 54.56 | 50.91 | 33.67 | 7.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.38 | 14.70 | -15.51 | 61.51 | 25.00 | -14.97 | -25.53 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 111.38 | 100.02 | 89.10 | 99.38 | 84.87 | 71.46 | 61.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.74 | 6.41 | -6.08 | 30.64 | 10.84 | -5.95 | -9.56 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.90 | 24.72 | 9.72 | 27.18 | 22.07 | 13.38 | 2.75 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.51 | -2.14 | -0.40 | -2.58 | -1.35 | -2.49 | -0.03 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.16 | 18.75 | 23.32 | 21.19 | 17.03 | 13.40 | 3.76 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.09 | -16.12 | -14.80 | -18.87 | -12.57 | -9.87 | 4.04 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.49 | 43.72 | 111.11 | -15.62 | -16.72 | -18.67 | -32.50 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.36 | 17.42 | 22.90 | 22.06 | 16.23 | 10.13 | -5.99 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.05 | 54.97 | 201.35 | -24.14 | -21.66 | -30.43 | -58.07 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.79 | 1.23 | 2.42 | -4.37 | -6.79 | -7.65 | -5.88 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.36 | 17.42 | 22.90 | 22.06 | 16.23 | 10.13 | -5.99 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.81 | 1.83 | 0.85 | 3.65 | 2.71 | 1.68 | 0.80 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.05 | 34.32 | 15.53 | 51.27 | 38.31 | 25.92 | 11.09 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | 0.53 | 0.24 | 0.98 | 0.74 | 0.51 | 0.23 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,900,000.00 | 15,600,000.00 | 14,900,000.00 | -11,100,000.00 | 900,000.00 | 1,600,000.00 | 18,400,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,700,000.00 | 135,100,000.00 | 125,200,000.00 | 102,000,000.00 | 109,300,000.00 | 110,700,000.00 | 123,500,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 492,900,000.00 | 491,200,000.00 | 478,900,000.00 | 463,900,000.00 | 453,300,000.00 | 449,000,000.00 | 459,600,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 810,000,000.00 | 847,900,000.00 | 824,100,000.00 | 783,800,000.00 | 827,600,000.00 | 882,800,000.00 | 842,500,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,500,000.00 | 183,600,000.00 | 147,600,000.00 | 124,000,000.00 | 122,500,000.00 | 125,300,000.00 | 150,900,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 802,100,000.00 | 802,600,000.00 | 802,000,000.00 | 797,200,000.00 | 788,400,000.00 | 797,100,000.00 | 821,200,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96,700,000.00 | 106,100,000.00 | 99,700,000.00 | 82,200,000.00 | 82,500,000.00 | 83,600,000.00 | 91,900,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,000,000.00 | 29,000,000.00 | 25,500,000.00 | 19,800,000.00 | 26,800,000.00 | 27,100,000.00 | 31,600,000.00 |