现金流量表（Donnelley Financial Solutions Inc）
| 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 33,300,000.00 | 82,200,000.00 | 71,600,000.00 | 53,500,000.00 | 15,800,000.00 | 102,500,000.00 | 91,600,000.00 | 72,400,000.00 | 26,400,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 16,200,000.00 | 72,100,000.00 | 50,700,000.00 | 33,500,000.00 | 16,100,000.00 | 62,700,000.00 | 45,700,000.00 | 29,900,000.00 | 14,800,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,800,000.00 | 22,000,000.00 | 16,600,000.00 | 10,700,000.00 | 4,100,000.00 | 18,400,000.00 | 13,200,000.00 | 9,500,000.00 | 3,600,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 4,500,000.00 | 13,800,000.00 | 10,800,000.00 | 7,700,000.00 | 3,600,000.00 | 8,500,000.00 | 6,200,000.00 | 4,200,000.00 | 2,300,000.00 |
| 递延所得税(元) | -1,400,000.00 | -14,600,000.00 | -10,200,000.00 | -5,500,000.00 | -2,900,000.00 | -500,000.00 | 400,000.00 | -1,000,000.00 | -200,000.00 |
| 资产处置损益(元) | -9,800,000.00 | 6,100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | -100,000.00 | -7,000,000.00 | -6,900,000.00 | -6,900,000.00 | - | - | - | - | - |
| 权益性投资损益(元) | - | - | - | - | -6,700,000.00 | - | - | - | - |
| 养老及退休福利(元) | - | - | - | - | - | - | - | -500,000.00 | -200,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 300,000.00 | 1,400,000.00 | 700,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 1,800,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 200,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -6,400,000.00 | 1,700,000.00 | 1,800,000.00 | -2,900,000.00 | -7,200,000.00 | -3,200,000.00 | -3,300,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | -5,900,000.00 | -12,200,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -47,200,000.00 | -2,300,000.00 | -37,000,000.00 | -86,700,000.00 | -39,700,000.00 | 24,400,000.00 | -20,500,000.00 | -79,800,000.00 | -22,200,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,400,000.00 | -15,300,000.00 | -13,800,000.00 | -2,900,000.00 | 600,000.00 | 12,100,000.00 | 4,900,000.00 | 22,900,000.00 | 16,400,000.00 |
| 应付税项(元) | 7,500,000.00 | -3,600,000.00 | 1,300,000.00 | 600,000.00 | 2,200,000.00 | -2,100,000.00 | -1,700,000.00 | 4,100,000.00 | 5,300,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -31,900,000.00 | -14,600,000.00 | -22,700,000.00 | -23,600,000.00 | -33,100,000.00 | -53,900,000.00 | -44,200,000.00 | -52,300,000.00 | -81,100,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -4,100,000.00 | -17,900,000.00 | -13,700,000.00 | -9,100,000.00 | -4,500,000.00 | -20,500,000.00 | -15,900,000.00 | -10,400,000.00 | -5,300,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,900,000.00 | 124,000,000.00 | 49,200,000.00 | -31,300,000.00 | -51,500,000.00 | 150,200,000.00 | 76,900,000.00 | -6,400,000.00 | -52,200,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,300,000.00 | -61,800,000.00 | -43,000,000.00 | -23,800,000.00 | -10,600,000.00 | -54,200,000.00 | -39,400,000.00 | -24,800,000.00 | -9,900,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 12,400,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 100,000.00 | 10,000,000.00 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | 500,000.00 | - | - | 8,900,000.00 | 3,300,000.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200,000.00 | -51,300,000.00 | -33,100,000.00 | -13,900,000.00 | -1,700,000.00 | -50,900,000.00 | -39,400,000.00 | -24,800,000.00 | -9,900,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | 110,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行股份(元) | - | 3,100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | -30,800,000.00 | -40,300,000.00 | -35,400,000.00 | -20,600,000.00 | -18,400,000.00 | -164,700,000.00 | -150,000,000.00 | -116,600,000.00 | -52,600,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 1,900,000.00 | 1,300,000.00 | 1,200,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 贷款收益(元) | 80,000,000.00 | -45,000,000.00 | -3,500,000.00 | 50,500,000.00 | 65,500,000.00 | 45,000,000.00 | 67,500,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -600,000.00 | -2,400,000.00 | -1,700,000.00 | -1,200,000.00 | -600,000.00 | -1,800,000.00 | -1,400,000.00 | -900,000.00 | -400,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 48,600,000.00 | -84,600,000.00 | -38,700,000.00 | 30,000,000.00 | 47,700,000.00 | -121,100,000.00 | -83,600,000.00 | -7,200,000.00 | 17,300,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | -300,000.00 | 800,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 1,500,000.00 | 2,400,000.00 | 1,700,000.00 | 700,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 23,100,000.00 | 34,200,000.00 | 34,200,000.00 | 34,200,000.00 | 34,200,000.00 | 54,500,000.00 | 54,500,000.00 | 54,500,000.00 | 54,500,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 20,600,000.00 | -11,100,000.00 | -22,500,000.00 | -14,800,000.00 | -5,400,000.00 | -20,300,000.00 | -43,700,000.00 | -36,700,000.00 | -44,100,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 43,700,000.00 | 23,100,000.00 | 11,700,000.00 | 19,400,000.00 | 28,800,000.00 | 34,200,000.00 | 10,800,000.00 | 17,800,000.00 | 10,400,000.00 |
| 利息支付(元) | 2,800,000.00 | 16,600,000.00 | 12,800,000.00 | 8,700,000.00 | 4,100,000.00 | 7,600,000.00 | 4,900,000.00 | 2,800,000.00 | 900,000.00 |
| 所得税支付(元) | 1,900,000.00 | 38,300,000.00 | 32,400,000.00 | 20,800,000.00 | 2,700,000.00 | 38,400,000.00 | 34,400,000.00 | 22,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 3,800,000.00 | 3,000,000.00 | 4,600,000.00 | 8,000,000.00 | 2,900,000.00 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2024-05-01 | 2024-02-20 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-02-21 | 2022-11-02 | 2022-08-03 | 2022-05-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
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