资产负债表（Morgan Stanley Direct Lending Fund）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,372,000.00 | 90,428,000.00 | 94,966,000.00 | 64,762,000.00 |
| 应收投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,554,000.00 | 31,793,000.00 | 27,594,000.00 | 29,341,000.00 |
| 以公允价值计量的金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,791,494,000.00 | 3,640,324,000.00 | 3,514,286,000.00 | 3,293,205,000.00 |
| 其他投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,100,000.00 | 11,455,000.00 | 2,053,000.00 | 648,000.00 |
| 资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,498,000.00 | 19,368,000.00 | 17,000,000.00 | 13,391,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,912,018,000.00 | 3,793,368,000.00 | 3,655,899,000.00 | 3,401,347,000.00 |
| 负债： | ||||||||
| 应付账款及其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,154,000.00 | 44,544,000.00 | 84,811,000.00 | 33,212,000.00 |
| 长期债务(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,973,479,000.00 | 1,841,565,000.00 | 1,664,423,000.00 | 1,486,661,000.00 |
| 负债其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 53,229,000.00 | 53,537,000.00 | 44,704,000.00 | 44,447,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,069,862,000.00 | 1,939,646,000.00 | 1,793,938,000.00 | 1,564,320,000.00 |
| 股东权益： | ||||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,812,443,000.00 | 1,823,833,000.00 | 1,831,835,000.00 | 1,821,242,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,624,000.00 | 29,800,000.00 | 30,037,000.00 | 15,696,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,842,156,000.00 | 1,853,722,000.00 | 1,861,961,000.00 | 1,837,027,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,842,156,000.00 | 1,853,722,000.00 | 1,861,961,000.00 | 1,837,027,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,912,018,000.00 | 3,793,368,000.00 | 3,655,899,000.00 | 3,401,347,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-26 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-27 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |