财务摘要（报告期）（Morgan Stanley Direct Lending Fund）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.34 | 2.43 | 1.85 | 1.25 | 0.59 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.65 | 20.81 | 20.83 | 20.83 | 20.67 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.39 | -4.22 | -3.12 | -1.79 | -0.60 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.28 | -0.06 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 4.70 | 3.52 | 2.27 | 1.11 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.24 | 51.81 | 52.37 | 54.47 | 52.15 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.62 | 12.10 | 9.17 | 6.18 | 2.91 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | 5.97 | 4.62 | 3.18 | 1.54 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.77 | 6.09 | 4.72 | 3.26 | 1.57 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1.34 | 1.09 | 0.84 | 0.84 | 0.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.61 | -89.78 | -88.60 | -78.86 | -54.14 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.53 | 52.91 | 51.13 | 49.07 | 45.99 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.15 | 2.12 | 2.05 | 1.96 | 1.85 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 1.12 | 1.05 | 0.96 | 0.85 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.30 | 47.98 | 50.06 | 52.29 | 55.06 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.80 | 89.00 | 95.57 | 103.79 | 117.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.63 | -18.05 | -14.30 | -8.94 | -3.43 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.24 | 10.76 | 8.81 | 6.23 | 3.52 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.02 | 18.30 | 15.76 | - | - |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.06 | -12.91 | 1.24 | - | - |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.88 | 30.54 | 8.03 | - | - |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42.37 | -21.86 | -23.87 | -11.35 | -4.84 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.05 | 7.03 | 25.13 | - | - |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.94 | 11.57 | 19.88 | 21.40 | 24.57 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.38 | 13.14 | 17.25 | 17.83 | 18.49 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.05 | 7.03 | 25.13 | - | - |
| 营运能力： | |||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,640,000.00 | 2,655,000.00 | 2,343,000.00 | 42,116,000.00 | -34,844,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 214,440,000.00 | 222,672,000.00 | 227,927,000.00 | 219,271,000.00 | 210,445,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,842,771,000.00 | 3,839,646,000.00 | 3,702,940,000.00 | 3,560,933,000.00 | 3,336,585,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -285,777,000.00 | -373,536,000.00 | -254,408,000.00 | -236,707,000.00 | -121,115,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 418,432,000.00 | 416,075,000.00 | 413,795,000.00 | 398,494,000.00 | 383,200,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 193,550,000.00 | 215,564,000.00 | 221,322,000.00 | 241,524,000.00 | 238,921,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,628,000.00 | 2,437,000.00 | 1,519,000.00 | 1,519,000.00 | 1,519,000.00 |