现金流量表（Morgan Stanley Direct Lending Fund）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 215,564,000.00 | 163,935,000.00 | 110,729,000.00 | 51,684,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,181,000.00 | -17,432,000.00 | -9,333,000.00 | -3,811,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | -2,909,000.00 | 1,290,000.00 | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 657,194,000.00 | 612,161,000.00 | 361,003,000.00 | 71,505,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,228,793,000.00 | -1,030,705,000.00 | -637,524,000.00 | -162,994,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,000.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -132,000.00 | -271,000.00 | -228,000.00 | -247,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,220,000.00 | 1,495,000.00 | 2,604,000.00 | 1,480,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,841,000.00 | -2,697,000.00 | -1,362,000.00 | -359,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,626,000.00 | 1,609,000.00 | 10,659,000.00 | -596,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,670,000.00 | - | - | -457,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,382,000.00 | -2,539,000.00 | 1,841,000.00 | -9,860,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -373,536,000.00 | -277,353,000.00 | -160,321,000.00 | -53,655,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 95,888,000.00 | 95,888,000.00 | 95,888,000.00 | 95,888,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,062,000.00 | -8,002,000.00 | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -712,000,000.00 | -633,000,000.00 | -556,000,000.00 | -112,000,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -169,083,000.00 | -115,640,000.00 | -71,005,000.00 | -37,176,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,189,469,000.00 | 968,835,000.00 | 725,335,000.00 | 102,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,021,000.00 | -10,005,000.00 | -8,636,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 376,191,000.00 | 298,076,000.00 | 185,582,000.00 | 48,712,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,000.00 | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,705,000.00 | 69,705,000.00 | 69,705,000.00 | 69,705,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,655,000.00 | 20,723,000.00 | 25,261,000.00 | -4,943,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,372,000.00 | 90,428,000.00 | 94,966,000.00 | 64,762,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,955,000.00 | 86,869,000.00 | 51,339,000.00 | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,516,000.00 | 1,516,000.00 | 1,457,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,614,000.00 | 76,922,000.00 | 68,089,000.00 | - |
| 公告日期 | 2026-02-26 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-27 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |