资产负债表（Investcorp Credit Management BDC Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1230 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 0630 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 资产： | |||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,990,106.00 | 12,104,547.00 | 10,090,513.00 |
| 应收投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,149,785.00 | 1,661,780.00 | 1,648,410.00 |
| 以公允价值计量的金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 192,447,870.00 | 191,616,958.00 | 190,142,159.00 |
| 预付款项及其他应收款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,018,869.00 | 818,179.00 | 1,136,072.00 |
| 资产其他项目(元) | - | - | - | - | - | 650,266.00 | - |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207,606,630.00 | 206,851,730.00 | 203,017,154.00 |
| 负债： | |||||||
| 应付账款及其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,388,184.00 | 70,479,154.00 | 75,509,259.00 |
| 长期债务(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,215,592.00 | -1,369,415.00 | -1,502,278.00 |
| 负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,332,585.00 | 60,139,861.00 | 49,121,785.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 129,505,177.00 | 129,249,600.00 | 123,128,766.00 |
| 股东权益： | |||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,414.00 | 14,406.00 | 14,404.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 203,528,187.00 | 203,505,480.00 | 203,103,263.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -125,441,148.00 | -125,917,756.00 | -123,229,279.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,101,453.00 | 77,602,130.00 | 79,888,388.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,101,453.00 | 77,602,130.00 | 79,888,388.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207,606,630.00 | 206,851,730.00 | 203,017,154.00 |
| 公告日期 | 2026-05-13 | 2026-03-31 | 2025-11-12 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-03-26 | 2024-11-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |