资产负债表（Investcorp Credit Management BDC Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,108,804.00 | 12,889,509.00 | 14,664,362.00 | 14,294,900.00 |
| 应收投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,368,141.00 | 1,363,888.00 | 1,498,947.00 | 1,640,873.00 |
| 以公允价值计量的金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184,569,530.00 | 192,203,281.00 | 207,381,553.00 | 223,404,283.00 |
| 预付款项及其他应收款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 559,603.00 | 922,999.00 | 765,027.00 | 417,804.00 |
| 资产其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 631,667.00 | 2,590,872.00 | - | - |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 192,237,745.00 | 209,970,549.00 | 224,309,889.00 | 239,757,860.00 |
| 负债： | ||||||||
| 应付账款及其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,006,849.00 | 73,159,695.00 | 74,431,428.00 | 85,963,114.00 |
| 长期债务(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,654,870.00 | -1,807,459.00 | -961,761.00 | -1,047,222.00 |
| 负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,875,557.00 | 59,517,348.00 | 71,999,239.00 | 70,981,151.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117,227,536.00 | 130,869,584.00 | 145,468,906.00 | 155,897,043.00 |
| 股东权益： | ||||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,404.00 | 14,397.00 | 14,395.00 | 14,393.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 203,103,263.00 | 203,346,421.00 | 203,338,613.00 | 203,331,510.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128,107,458.00 | -124,259,853.00 | -124,512,025.00 | -119,485,086.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,010,209.00 | 79,100,965.00 | 78,840,983.00 | 83,860,817.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,010,209.00 | 79,100,965.00 | 78,840,983.00 | 83,860,817.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 192,237,745.00 | 209,970,549.00 | 224,309,889.00 | 239,757,860.00 |
| 公告日期 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-03-26 | 2024-11-13 | 2024-09-25 | 2024-05-14 | 2024-02-20 | 2023-11-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |