财务摘要（报告期）（Investcorp Credit Management BDC Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -0.28 | -0.15 | -0.32 | -0.12 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.21 | 5.49 | 5.48 | 5.83 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 2.57 | 1.81 | 0.84 | 0.74 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -0.28 | 0.26 | 0.38 | 0.36 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 1.66 | 1.30 | 0.84 | 0.41 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -17.14 | -11.41 | -37.49 | -28.56 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -5.03 | -2.57 | -5.47 | -1.96 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -1.93 | -0.97 | -2.00 | -0.71 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -2.00 | -1.02 | -2.11 | -0.75 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 155.19 | 138.81 | 100.09 | 180.25 |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.98 | 62.33 | 64.85 | 65.02 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.56 | 2.65 | 2.85 | 2.86 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.56 | 1.65 | 1.85 | 1.86 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.08 | 40.14 | 37.61 | 37.19 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.99 | 60.44 | 54.20 | 53.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 31.61 | 19.90 | 8.35 | 6.82 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 5.62 | 4.04 | 2.20 | 1.04 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.07 | -12.15 | -6.29 | -5.40 |
| 每股净资产同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.54 | -10.38 | -13.85 | -9.87 |
| 总负债同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.65 | -13.21 | -1.63 | -2.83 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | -227.27 | -287.50 | -300.00 | -200.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.47 | -10.34 | -13.81 | -9.84 |
| 营业利润同比增长率(%) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | -32.21 | -26.97 | -31.62 | -30.33 |
| 营业收入同比增长率(%) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | -10.52 | -6.60 | -7.17 | -6.36 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.47 | -10.34 | -13.81 | -9.84 |
| 营运能力： | ||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 6,226,502.00 | 6,859,763.00 | -3,861.00 | 6,589,220.00 |
| 利润总额TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 7,946,889.00 | 8,719,629.00 | 9,428,066.00 | 9,729,986.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 187,128,941.00 | 197,081,040.00 | 209,645,527.00 | 225,462,960.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 23,670,258.00 | 36,404,316.00 | 20,707,078.00 | 41,050,159.00 |
| 总营业收入TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 25,746,592.00 | 26,283,321.00 | 26,684,153.00 | 25,905,666.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -3,591,927.00 | -107,366.00 | 3,234,503.00 | -2,916,414.00 |