财务摘要（报告期）（Investcorp Credit Management BDC Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | - | 0.49 | 0.46 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.42 | 5.39 | - | 5.55 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | - | - | 0.03 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | - | - | 0.35 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.30 | - | 1.29 | 0.48 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.50 | - | 38.02 | 96.49 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.83 | - | - | 8.53 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | - | - | 3.34 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.13 | - | - | 3.48 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.84 | - | 4.65 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116.55 | - | - | 7.04 |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.38 | 62.48 | - | 60.65 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.66 | 2.67 | 1.00 | 2.54 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.66 | 1.67 | - | 1.54 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.13 | 39.85 | - | 41.41 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.31 | 60.04 | - | 64.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.93 | - | - | 0.39 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | - | - | 1.89 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 2.26 | 7.60 | - | -15.32 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -2.31 | 3.44 | -100.00 | -4.81 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 5.18 | 10.26 | - | -21.02 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -67.39 | - | 426.67 | 483.33 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -2.24 | 3.46 | - | -4.74 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -70.57 | - | 13.44 | 42.90 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -36.19 | - | -0.93 | 16.09 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -2.24 | 3.46 | - | -4.74 |
| 营运能力： | ||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | 0.03 |
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -4,204,387.00 | -4,204,387.00 | -1,269,357.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 7,301,070.00 | 7,301,070.00 | 7,477,094.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 194,616,524.00 | 194,747,183.00 | - | 192,926,641.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 26,907,827.00 | 26,907,827.00 | 31,031,402.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 23,703,502.00 | 23,703,502.00 | 25,358,841.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 5,114,077.00 | 5,114,077.00 | -76,043.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |