现金流量表（Investcorp Credit Management BDC Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,140,324.00 | -4,552,064.00 | -1,684,362.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,013,757.00 | 1,331,460.00 | 3,116,090.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -713,962.00 | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,426,923.00 | 11,692,666.00 | -6,217,932.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 595,100.00 | - | 349,375.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -242,482.00 | 206,684.00 | 136,263.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,193,199.00 | 3,223,293.00 | 13,938,868.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | -515,361.00 | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -15,755.00 | -11,412.00 | -10,625.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 270,922.00 | 212,961.00 | 289,422.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 589,018.00 | - |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 679,188.00 | -25,555.00 | 713,308.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,039,052.00 | 12,151,690.00 | 10,630,407.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -6,889,971.00 | -4,738,544.00 | -2,586,723.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | 会员可见 | -1,010,788.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,400,000.00 | -1,900,000.00 | -2,900,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,300,759.00 | -6,638,544.00 | -5,486,723.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,151,216.00 | 9,151,216.00 | 9,151,216.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,738,293.00 | 5,513,146.00 | 5,143,684.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,889,509.00 | 14,664,362.00 | 14,294,900.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,982,608.00 | 4,500,672.00 | 1,501,875.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 267,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 18,712.00 | 10,902.00 | 3,797.00 |
| 公告日期 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2024-11-13 | 2024-09-25 | 2024-05-14 | 2024-02-20 | 2023-11-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |