现金流量表（Investcorp Credit Management BDC Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-07-01 |
| 截止日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1230 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 0630 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,206,292.00 | 6,606,629.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,348,435.00 | -8,546,694.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | -15,189.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,689,124.00 | 2,881,309.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | - | -76,360.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39,789.00 | 129,604.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 773,893.00 | -1,781,367.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 489,365.00 | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,823.00 | - |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 674,011.00 | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 410,727.00 | 585,106.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 511,995.00 | - |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 729,233.00 | 698,671.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,091,593.00 | 481,709.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 回购股份(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,706,034.00 | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,206,034.00 | 4,500,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,104,547.00 | 5,108,804.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 885,559.00 | 4,981,709.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,990,106.00 | 10,090,513.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,102,733.00 | 1,158,738.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,059.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,002,927.00 | - |
| 公告日期 | 2026-05-13 | 2026-03-31 | 2025-11-12 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2024-11-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
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