资产负债表（Drilling Tools International Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 流动资产： | ||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,784,000.00 | 14,050,000.00 |
| 应收账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,122,000.00 | 35,730,000.00 |
| 预付款项及其他应收款流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,702,000.00 | 3,231,000.00 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,609,000.00 | 11,441,000.00 |
| 短期投资(元) | - | - | - | - | 1,617,000.00 | 1,137,000.00 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,834,000.00 | 65,589,000.00 |
| 非流动资产： | ||||||
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,223,000.00 | 70,596,000.00 |
| 受限制存款及现金非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 961,000.00 | 992,000.00 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,962,000.00 | 8,058,000.00 |
| 商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,076,000.00 | 2,556,000.00 |
| 预付款项及其他长期应收款非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 递延所得税资产非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 991,000.00 | 864,000.00 |
| 非流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,827,000.00 | 18,296,000.00 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,040,000.00 | 101,362,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 166,874,000.00 | 166,951,000.00 |
| 流动负债： | ||||||
| 短期债务及长期负债本期部分(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 融资租赁负债流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,133,000.00 | 3,965,000.00 |
| 应付账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,014,000.00 | 16,736,000.00 |
| 其他应付款及应计费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,719,000.00 | 8,442,000.00 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,866,000.00 | 34,143,000.00 |
| 非流动负债： | ||||||
| 长期债务(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,167,000.00 | 20,000,000.00 |
| 融资租赁负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,814,000.00 | 14,402,000.00 |
| 递延所得税负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,227,000.00 | 6,893,000.00 |
| 非流动负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,208,000.00 | 41,295,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,074,000.00 | 75,438,000.00 |
| 股东权益： | ||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 库存股(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96,536,000.00 | 95,426,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,105,000.00 | -3,180,000.00 |
| 累计其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -634,000.00 | -736,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92,800,000.00 | 91,513,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92,800,000.00 | 91,513,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 166,874,000.00 | 166,951,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-14 | 2025-03-14 | 2024-11-14 | 2024-08-09 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
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