现金流量表（Drilling Tools International Corp）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,014,000.00 | 4,359,000.00 | 3,492,000.00 | 3,126,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,145,000.00 | 17,458,000.00 | 11,186,000.00 | 5,421,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,092,000.00 | 1,572,000.00 | 1,064,000.00 | 208,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 424,000.00 | 328,000.00 | 163,000.00 | -69,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -778,000.00 | -1,301,000.00 | -400,000.00 | 266,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,087,000.00 | -7,393,000.00 | -5,029,000.00 | -2,790,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -507,000.00 | -356,000.00 | -729,000.00 | -249,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 225,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,121,000.00 | 3,620,000.00 | 2,315,000.00 | 1,111,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,320,000.00 | -2,883,000.00 | -49,000.00 | 2,836,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 874,000.00 | -633,000.00 | 1,958,000.00 | 1,723,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,015,000.00 | 2,086,000.00 | -1,449,000.00 | -1,839,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -78,000.00 | -2,802,000.00 | -2,158,000.00 | -2,848,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,220,000.00 | -916,000.00 | -3,745,000.00 | -2,517,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,832,000.00 | -3,416,000.00 | -2,226,000.00 | -1,067,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,058,000.00 | 9,723,000.00 | 4,391,000.00 | 3,312,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,892,000.00 | -19,678,000.00 | -16,312,000.00 | -6,228,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,332,000.00 | 10,972,000.00 | 7,845,000.00 | 4,904,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,000.00 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -47,258,000.00 | -38,670,000.00 | -18,261,000.00 | -18,261,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | 1,244,000.00 | 1,244,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -53,586,000.00 | -46,132,000.00 | -26,728,000.00 | -19,585,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,618,000.00 | 55,062,000.00 | 26,469,000.00 | 25,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,476,000.00 | -10,981,000.00 | -2,302,000.00 | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | - | - | 25,000,000.00 | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,535,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | -722,000.00 | -721,000.00 | -672,000.00 | -389,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,885,000.00 | 43,360,000.00 | 23,495,000.00 | 24,611,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -175,000.00 | -993,000.00 | -377,000.00 | -291,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,003,000.00 | 6,003,000.00 | 6,003,000.00 | 6,003,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 182,000.00 | 5,958,000.00 | 781,000.00 | 8,047,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,185,000.00 | 11,961,000.00 | 6,784,000.00 | 14,050,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | - | 2,673,000.00 | 1,488,000.00 | 660,000.00 | 58,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | - | - | 2,970,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 153,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | - | 18,959,000.00 | 17,480,000.00 | 15,039,000.00 | 12,899,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-06 | 2025-11-07 | 2025-08-14 | 2025-05-14 | 2025-03-14 | 2024-11-14 | 2024-08-09 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |