财务摘要（报告期）（Drilling Tools International Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.11 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.11 | 3.07 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.11 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 0.27 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.50 | 1.24 |
| 盈利能力： | ||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.12 | 76.91 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.69 | 8.45 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.85 | 3.47 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.33 | 2.09 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.44 | 2.24 |
| 收益质量： | ||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 169.47 | 126.26 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 19.65 | 23.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.89 | 8.96 |
| 资本结构： | ||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.39 | 45.19 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.80 | 1.82 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.80 | 0.82 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.46 | 39.29 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.54 | 60.71 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.67 | 45.26 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.33 | 54.74 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.97 | 59.85 |
| 偿债能力： | ||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.97 | 1.92 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.50 | 1.59 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.98 | 41.15 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.86 | 15.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.23 | 9.70 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 125.28 | 121.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.93 | 4.39 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.94 | 6.80 |
| 成长能力： | ||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.66 | -23.39 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.95 | -60.88 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.13 | 995.85 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -75.51 | -75.56 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.30 | -56.63 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.65 | -35.24 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.34 | -9.38 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.30 | -56.63 |
| 营运能力： | ||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.89 | 1.04 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.39 | 0.66 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.09 | 0.54 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.50 | 0.25 |
| 衍生指标： | ||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -372,000.00 | 13,230,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,403,000.00 | 16,433,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,069,000.00 | 113,593,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 160,090,000.00 | 152,901,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,664,000.00 | 19,557,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147,834,000.00 | 148,209,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,602,000.00 | 12,173,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,801,000.00 | 4,260,000.00 |