财务摘要（报告期）（Drilling Tools International Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.45 | 3.46 | 3.55 | 3.11 | 3.07 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.17 | 0.28 | 0.15 | 0.11 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.10 | 0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.27 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.20 | 4.45 | 3.30 | 2.50 | 1.24 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.77 | 75.08 | 75.27 | 75.12 | 76.91 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.89 | 1.95 | 3.80 | 4.69 | 8.45 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.38 | 2.89 | 4.11 | 3.85 | 3.47 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.73 | 1.70 | 2.48 | 2.33 | 2.09 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.75 | 1.76 | 2.62 | 2.44 | 2.24 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -180.69 | 450.00 | 243.32 | 169.47 | 126.26 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | -1.01 | 8.69 | 19.65 | 23.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.67 | 3.92 | 8.48 | 5.89 | 8.96 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.38 | 46.07 | 43.71 | 44.39 | 45.19 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.90 | 1.85 | 1.78 | 1.80 | 1.82 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 0.85 | 0.78 | 0.80 | 0.82 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.89 | 30.61 | 31.41 | 36.46 | 39.29 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.11 | 69.39 | 68.59 | 63.54 | 60.71 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.50 | 30.22 | 54.36 | 41.67 | 45.26 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.50 | 69.78 | 45.64 | 58.33 | 54.74 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.26 | 55.47 | 59.55 | 57.97 | 59.85 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.94 | 2.20 | 1.32 | 1.97 | 1.92 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.41 | 1.63 | 0.99 | 1.50 | 1.59 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.01 | 19.98 | 23.00 | 21.98 | 41.15 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.49 | 43.37 | 22.34 | 23.86 | 15.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.99 | 19.57 | 18.70 | 14.23 | 9.70 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 111.06 | 117.07 | 128.79 | 125.28 | 121.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.20 | 5.91 | 10.16 | 5.93 | 4.39 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.99 | 13.10 | 12.14 | 9.94 | 6.80 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.66 | 67.87 | 66.50 | 20.66 | -23.39 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.14 | 16.02 | 24.51 | 14.95 | -60.88 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.44 | 133.91 | 105.39 | 28.13 | 995.85 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -145.45 | -86.57 | -75.44 | -75.51 | -75.56 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.07 | 35.26 | 45.16 | 15.30 | -56.63 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35.61 | -51.87 | -50.30 | -54.65 | -35.24 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.97 | 1.59 | -1.92 | -5.34 | -9.38 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.07 | 35.26 | 45.16 | 15.30 | -56.63 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.63 | 3.42 | 2.53 | 1.89 | 1.04 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.63 | 2.70 | 1.99 | 1.39 | 0.66 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.55 | 2.18 | 1.60 | 1.09 | 0.54 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.19 | 0.87 | 0.65 | 0.50 | 0.25 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,261,000.00 | 182,000.00 | 7,972,000.00 | -372,000.00 | 13,230,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,907,000.00 | 2,984,000.00 | 8,442,000.00 | 14,403,000.00 | 16,433,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,152,000.00 | 115,955,000.00 | 113,373,000.00 | 112,069,000.00 | 113,593,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 230,380,000.00 | 216,246,000.00 | 206,883,000.00 | 160,090,000.00 | 152,901,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,177,000.00 | 6,058,000.00 | 15,573,000.00 | 13,664,000.00 | 19,557,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 160,352,000.00 | 154,446,000.00 | 149,789,000.00 | 147,834,000.00 | 148,209,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,781,000.00 | 3,014,000.00 | 8,182,000.00 | 11,602,000.00 | 12,173,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,126,000.00 | -30,000.00 | 260,000.00 | 2,801,000.00 | 4,260,000.00 |