资产负债表（Day One Biopharmaceuticals Holding Co LLC）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 422,765,000.00 | 239,616,000.00 | 270,391,000.00 | 230,784,000.00 | 241,179,000.00 | 189,211,000.00 | 49,268,000.00 |
| 应收账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,695,000.00 | 9,136,000.00 | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,183,000.00 | 12,005,000.00 | 8,090,000.00 | 8,927,000.00 | 7,753,000.00 | 6,902,000.00 | 4,209,000.00 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,735,000.00 | 151,000.00 | - | - | - | - | - |
| 短期投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,618,000.00 | 122,250,000.00 | 47,553,000.00 | 135,563,000.00 | 164,359,000.00 | 253,671,000.00 | 268,911,000.00 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 580,996,000.00 | 383,158,000.00 | 326,034,000.00 | 375,274,000.00 | 413,291,000.00 | 449,784,000.00 | 322,388,000.00 |
| 非流动资产： | |||||||||||
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 904,000.00 | 196,000.00 | 185,000.00 | 208,000.00 | 213,000.00 | 183,000.00 | 72,000.00 |
| 受限制存款及现金非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117,000.00 | 117,000.00 | 167,000.00 | 214,000.00 | 233,000.00 | 259,000.00 | 487,000.00 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,216,000.00 | 16,802,000.00 | - | - | - | - | - |
| 非流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,574,000.00 | 164,000.00 | 259,000.00 | 352,000.00 | 442,000.00 | 530,000.00 | 616,000.00 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,811,000.00 | 17,279,000.00 | 611,000.00 | 774,000.00 | 888,000.00 | 972,000.00 | 1,175,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 600,807,000.00 | 400,437,000.00 | 326,645,000.00 | 376,048,000.00 | 414,179,000.00 | 450,756,000.00 | 323,563,000.00 |
| 流动负债： | |||||||||||
| 融资租赁负债流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,000.00 | 190,000.00 | 300,000.00 | 408,000.00 | 437,000.00 | 428,000.00 | 417,000.00 |
| 应付账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,017,000.00 | 6,444,000.00 | 4,780,000.00 | 2,576,000.00 | 3,391,000.00 | 4,565,000.00 | 4,657,000.00 |
| 其他应付款及应计费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,189,000.00 | 87,072,000.00 | 24,759,000.00 | 26,524,000.00 | 20,647,000.00 | 19,519,000.00 | 17,774,000.00 |
| 递延收入流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,462,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,745,000.00 | 93,706,000.00 | 29,839,000.00 | 29,508,000.00 | 24,475,000.00 | 24,512,000.00 | 22,848,000.00 |
| 非流动负债： | |||||||||||
| 融资租赁负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,538,000.00 | - | - | - | 77,000.00 | 190,000.00 | 300,000.00 |
| 递延收入非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,061,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 非流动负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,599,000.00 | - | - | - | 77,000.00 | 190,000.00 | 300,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,344,000.00 | 93,706,000.00 | 29,839,000.00 | 29,508,000.00 | 24,552,000.00 | 24,702,000.00 | 23,148,000.00 |
| 股东权益： | |||||||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,043,826,000.00 | 832,148,000.00 | 817,799,000.00 | 805,107,000.00 | 793,699,000.00 | 783,978,000.00 | 612,402,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -488,367,000.00 | -525,404,000.00 | -520,997,000.00 | -458,585,000.00 | -404,074,000.00 | -357,924,000.00 | -312,061,000.00 |
| 累计其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,000.00 | -22,000.00 | -5,000.00 | 9,000.00 | -7,000.00 | -9,000.00 | 67,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 555,463,000.00 | 306,731,000.00 | 296,806,000.00 | 346,540,000.00 | 389,627,000.00 | 426,054,000.00 | 300,415,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 555,463,000.00 | 306,731,000.00 | 296,806,000.00 | 346,540,000.00 | 389,627,000.00 | 426,054,000.00 | 300,415,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 600,807,000.00 | 400,437,000.00 | 326,645,000.00 | 376,048,000.00 | 414,179,000.00 | 450,756,000.00 | 323,563,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-06 | 2025-02-25 | 2024-10-30 | 2024-08-02 | 2024-05-06 | 2024-02-26 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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