资产负债表（Day One Biopharmaceuticals Holding Co LLC）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 流动资产： | |||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 422,765,000.00 | 239,616,000.00 | 270,391,000.00 |
| 应收账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,695,000.00 | 9,136,000.00 | - |
| 预付款项及其他应收款流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,183,000.00 | 12,005,000.00 | 8,090,000.00 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,735,000.00 | 151,000.00 | - |
| 短期投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,618,000.00 | 122,250,000.00 | 47,553,000.00 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 580,996,000.00 | 383,158,000.00 | 326,034,000.00 |
| 非流动资产： | |||||||
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 904,000.00 | 196,000.00 | 185,000.00 |
| 受限制存款及现金非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117,000.00 | 117,000.00 | 167,000.00 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,216,000.00 | 16,802,000.00 | - |
| 非流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,574,000.00 | 164,000.00 | 259,000.00 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,811,000.00 | 17,279,000.00 | 611,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 600,807,000.00 | 400,437,000.00 | 326,645,000.00 |
| 流动负债： | |||||||
| 融资租赁负债流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,000.00 | 190,000.00 | 300,000.00 |
| 应付账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,017,000.00 | 6,444,000.00 | 4,780,000.00 |
| 其他应付款及应计费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,189,000.00 | 87,072,000.00 | 24,759,000.00 |
| 递延收入流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,462,000.00 | - | - |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,745,000.00 | 93,706,000.00 | 29,839,000.00 |
| 非流动负债： | |||||||
| 融资租赁负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,538,000.00 | - | - |
| 递延收入非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,061,000.00 | - | - |
| 非流动负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,599,000.00 | - | - |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,344,000.00 | 93,706,000.00 | 29,839,000.00 |
| 股东权益： | |||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,043,826,000.00 | 832,148,000.00 | 817,799,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -488,367,000.00 | -525,404,000.00 | -520,997,000.00 |
| 累计其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,000.00 | -22,000.00 | -5,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 555,463,000.00 | 306,731,000.00 | 296,806,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 555,463,000.00 | 306,731,000.00 | 296,806,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 600,807,000.00 | 400,437,000.00 | 326,645,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-06 | 2025-02-25 | 2024-10-30 | 2024-08-02 | 2024-05-06 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |