现金流量表（Day One Biopharmaceuticals Holding Co LLC）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,782,000.00 | -66,819,000.00 | -62,412,000.00 | -188,917,000.00 | -134,406,000.00 | -88,256,000.00 | -42,393,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,296,000.00 | -1,665,000.00 | -1,176,000.00 | -9,695,000.00 | -8,222,000.00 | -5,677,000.00 | -510,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,228,000.00 | 25,674,000.00 | 12,644,000.00 | 39,341,000.00 | 28,530,000.00 | 18,924,000.00 | 9,447,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | 会员可见 | -108,000,000.00 | -108,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 55,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,683,000.00 | -129,000.00 | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,326,000.00 | -3,078,000.00 | 837,000.00 | -3,322,000.00 | -2,148,000.00 | -1,297,000.00 | 1,396,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,695,000.00 | -9,136,000.00 | - | - | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 441,000.00 | 3,868,000.00 | 2,204,000.00 | 2,316,000.00 | 3,131,000.00 | 4,305,000.00 | 4,379,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,523,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,665,000.00 | 60,548,000.00 | -1,765,000.00 | 10,574,000.00 | 4,697,000.00 | 3,569,000.00 | 1,810,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -180,000.00 | -121,000.00 | -61,000.00 | -150,000.00 | -63,000.00 | 15,000.00 | -114,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -48,105,000.00 | -98,858,000.00 | -49,729,000.00 | -146,853,000.00 | -105,481,000.00 | -68,417,000.00 | -25,985,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -750,000.00 | -26,000.00 | - | -224,000.00 | -216,000.00 | -175,000.00 | -26,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,100,000.00 | -17,100,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -383,395,000.00 | -168,761,000.00 | -47,162,000.00 | -443,838,000.00 | -344,701,000.00 | -264,744,000.00 | -160,014,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | 会员可见 | -55,000,000.00 | - | - | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 386,891,000.00 | 184,232,000.00 | 136,450,000.00 | 575,440,000.00 | 445,915,000.00 | 274,000,000.00 | 148,847,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,646,000.00 | 106,345,000.00 | 89,288,000.00 | 128,378,000.00 | 97,998,000.00 | 9,081,000.00 | -11,193,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 201,440,000.00 | 1,345,000.00 | 48,000.00 | 163,997,000.00 | 163,400,000.00 | 163,285,000.00 | 1,184,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 201,440,000.00 | 1,345,000.00 | 48,000.00 | 163,997,000.00 | 163,400,000.00 | 163,285,000.00 | 1,184,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 230,784,000.00 | 230,784,000.00 | 230,784,000.00 | 85,262,000.00 | 85,262,000.00 | 85,262,000.00 | 85,262,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 191,981,000.00 | 8,832,000.00 | 39,607,000.00 | 145,522,000.00 | 155,917,000.00 | 103,949,000.00 | -35,994,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 422,765,000.00 | 239,616,000.00 | 270,391,000.00 | 230,784,000.00 | 241,179,000.00 | 189,211,000.00 | 49,268,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 883,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,620,000.00 | 55,000,000.00 | - | - | 41,000.00 | 307,000.00 | 32,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-06 | 2025-02-25 | 2024-10-30 | 2024-08-02 | 2024-05-06 | 2024-02-26 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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