财务摘要（报告期）（Day One Biopharmaceuticals Holding Co LLC）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.33 | -0.77 | -0.72 | -2.37 | -1.73 | -1.20 | -0.59 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.51 | 3.50 | 3.40 | 3.97 | 4.48 | 4.90 | 4.08 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.48 | -1.13 | -0.57 | -1.68 | -1.21 | -0.79 | -0.35 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.90 | 0.10 | 0.45 | 1.67 | 1.79 | 1.20 | -0.49 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.01 | 0.09 | - | - | - | - | - |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.75 | 91.37 | - | - | - | - | - |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.21 | -815.66 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.60 | -20.46 | -19.40 | -55.68 | -37.25 | -23.28 | -13.41 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.10 | -17.21 | -17.76 | -52.11 | -35.22 | -22.07 | -12.61 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.42 | -43.66 | -61.94 | -92.37 | -61.54 | -33.60 | -15.76 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 521.91 | 278.20 | 106.98 | 109.08 | 109.03 | 107.76 | 108.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -47.18 | -1,206.76 | - | - | - | - | - |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.55 | 23.40 | 9.13 | 7.85 | 5.93 | 5.48 | 7.15 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.08 | 1.31 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.31 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.70 | 95.68 | 99.81 | 99.79 | 99.79 | 99.78 | 99.64 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.30 | 4.32 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.36 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.69 | 99.23 | 98.70 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.35 | - | - | - | 0.31 | 0.77 | 1.30 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 311.98 | 190.73 | 527.62 | 238.56 | 225.22 | 162.90 | 109.52 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.62 | 4.09 | 10.93 | 12.72 | 16.89 | 18.35 | 14.11 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.55 | 4.09 | 10.93 | 12.72 | 16.89 | 18.35 | 14.11 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,063.69 | 255.71 | 906.17 | 782.11 | 985.41 | 771.91 | 215.63 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -382.28 | -193.77 | -223.76 | -698.33 | -598.76 | -388.01 | -200.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -121.03 | -105.50 | -166.66 | -497.67 | -430.97 | -279.12 | -113.73 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,225.00 | 327.33 | 994.69 | 1,174.39 | 1,586.95 | 1,724.78 | 1,297.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -106.09 | -105.50 | -166.66 | -497.67 | -429.62 | -276.97 | -112.26 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -335.08 | -193.77 | -223.76 | -698.33 | -596.88 | -385.03 | -198.09 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.06 | -11.16 | 0.95 | 7.73 | 8.46 | 11.56 | 20.83 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.09 | -28.60 | -16.81 | -12.11 | -9.37 | -7.87 | -2.62 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.69 | 279.35 | 28.91 | 73.34 | 30.70 | 84.12 | 183.12 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.92 | 35.83 | -22.03 | -9.22 | -7.45 | -11.11 | -22.92 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.56 | -28.01 | -1.20 | 4.37 | 7.31 | 9.07 | 15.72 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.68 | -90.91 | -45.60 | -40.27 | -40.69 | -47.53 | -65.26 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.56 | -28.01 | -1.20 | 4.37 | 7.31 | 9.07 | 15.72 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.68 | 9.36 | - | - | - | - | - |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.21 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 183.37 | 40.55 | - | - | - | - | - |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.21 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 181,586,000.00 | 50,405,000.00 | 221,123,000.00 | 145,522,000.00 | 120,315,000.00 | -199,666,000.00 | -213,463,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83,623,000.00 | -165,928,000.00 | -208,936,000.00 | -188,917,000.00 | -174,515,000.00 | -166,160,000.00 | -156,827,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 178,042,000.00 | 160,821,000.00 | 56,254,000.00 | 145,264,000.00 | 173,000,000.00 | 261,545,000.00 | 274,295,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89,477,000.00 | -177,294,000.00 | -170,597,000.00 | -146,853,000.00 | -140,791,000.00 | -126,941,000.00 | -114,296,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -84,293,000.00 | -167,480,000.00 | -208,936,000.00 | -188,917,000.00 | -174,515,000.00 | -166,160,000.00 | -156,827,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |