财务摘要（报告期）（Day One Biopharmaceuticals Holding Co LLC）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.02 | -0.33 | -0.77 | -0.72 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.97 | 5.51 | 3.50 | 3.40 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.77 | -0.48 | -1.13 | -0.57 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.05 | 1.90 | 0.10 | 0.45 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.30 | 1.01 | 0.09 | - |
| 盈利能力： | ||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95.98 | 97.75 | 91.37 | - |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72.81 | -29.21 | -815.66 | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.49 | -6.60 | -20.46 | -19.40 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.92 | -6.10 | -17.21 | -17.76 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.67 | -18.42 | -43.66 | -61.94 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 245.91 | 521.91 | 278.20 | 106.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59.56 | -47.18 | -1,206.76 | - |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.73 | 7.55 | 23.40 | 9.13 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.16 | 1.08 | 1.31 | 1.10 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.08 | 0.31 | 0.10 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.49 | 96.70 | 95.68 | 99.81 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.51 | 3.30 | 4.32 | 0.19 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91.77 | 87.65 | 100.00 | 100.00 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.23 | 12.35 | - | - |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 109.81 | 311.98 | 190.73 | 527.62 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.66 | 14.62 | 4.09 | 10.93 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.61 | 14.55 | 4.09 | 10.93 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 170.14 | 1,063.69 | 255.71 | 906.17 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -295.80 | -382.28 | -193.77 | -223.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -106.35 | -121.03 | -105.50 | -166.66 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 628.15 | 1,225.00 | 327.33 | 994.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97.60 | -106.09 | -105.50 | -166.66 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -271.46 | -335.08 | -193.77 | -223.76 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.98 | 45.06 | -11.16 | 0.95 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.15 | 23.09 | -28.60 | -16.81 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 171.24 | 84.69 | 279.35 | 28.91 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.96 | 80.92 | 35.83 | -22.03 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.08 | 42.56 | -28.01 | -1.20 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.44 | -3.68 | -90.91 | -45.60 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.08 | 42.56 | -28.01 | -1.20 |
| 营运能力： | ||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.18 | 1.68 | 9.36 | - |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.28 | 0.21 | 0.02 | - |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105.22 | 183.37 | 40.55 | - |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.27 | 0.21 | 0.02 | - |
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -105,816,000.00 | 181,586,000.00 | 50,405,000.00 | 221,123,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -88,352,000.00 | -83,623,000.00 | -165,928,000.00 | -208,936,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 125,882,000.00 | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 457,820,000.00 | 178,042,000.00 | 160,821,000.00 | 56,254,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -78,113,000.00 | -89,477,000.00 | -177,294,000.00 | -170,597,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131,161,000.00 | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95,496,000.00 | -84,293,000.00 | -167,480,000.00 | -208,936,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,144,000.00 | - | - | - |