资产负债表(Alteryx Inc-A)
截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
流动资产: | ||||
现金及现金等价物(元) | 530,000,000.00 | 463,000,000.00 | 479,000,000.00 | 593,491,000.00 |
应收账款及票据(元) | 296,000,000.00 | 130,000,000.00 | 120,000,000.00 | 94,773,000.00 |
预付款项及其他应收款流动(元) | 169,000,000.00 | 162,000,000.00 | 150,000,000.00 | 159,949,000.00 |
短期投资(元) | 195,000,000.00 | 172,000,000.00 | 213,000,000.00 | 207,534,000.00 |
流动资产合计(元) | 1,190,000,000.00 | 927,000,000.00 | 962,000,000.00 | 1,055,747,000.00 |
非流动资产: | ||||
物业、厂房及设备(元) | 69,000,000.00 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 69,821,000.00 |
无形资产(元) | 48,000,000.00 | 51,000,000.00 | 54,000,000.00 | 57,171,000.00 |
商誉(元) | 398,000,000.00 | 398,000,000.00 | 398,000,000.00 | 397,825,000.00 |
长期投资(元) | 19,000,000.00 | 47,000,000.00 | 56,000,000.00 | 84,043,000.00 |
非流动资产其他项目(元) | 188,000,000.00 | 177,000,000.00 | 189,000,000.00 | 184,789,000.00 |
非流动资产合计(元) | 722,000,000.00 | 741,000,000.00 | 765,000,000.00 | 793,649,000.00 |
总资产(元) | 1,912,000,000.00 | 1,668,000,000.00 | 1,727,000,000.00 | 1,849,396,000.00 |
流动负债: | ||||
短期债务及长期负债本期部分(元) | 399,000,000.00 | 399,000,000.00 | - | 82,679,000.00 |
应付账款及票据(元) | 4,000,000.00 | 12,000,000.00 | 27,000,000.00 | 11,303,000.00 |
应付薪酬和福利(元) | 81,000,000.00 | 55,000,000.00 | 74,000,000.00 | 57,675,000.00 |
其他应付款及应计费用(元) | 82,000,000.00 | 53,000,000.00 | 66,000,000.00 | 50,695,000.00 |
递延收入流动(元) | 252,000,000.00 | 179,000,000.00 | 201,000,000.00 | 212,458,000.00 |
流动负债合计(元) | 818,000,000.00 | 698,000,000.00 | 368,000,000.00 | 414,810,000.00 |
非流动负债: | ||||
长期债务(元) | 839,000,000.00 | 838,000,000.00 | 1,235,000,000.00 | 1,234,252,000.00 |
融资租赁负债非流动(元) | 47,000,000.00 | 49,000,000.00 | 54,000,000.00 | 58,318,000.00 |
非流动负债其他项目(元) | 18,000,000.00 | 16,000,000.00 | 18,000,000.00 | 16,834,000.00 |
非流动负债合计(元) | 904,000,000.00 | 903,000,000.00 | 1,307,000,000.00 | 1,309,404,000.00 |
总负债(元) | 1,722,000,000.00 | 1,601,000,000.00 | 1,675,000,000.00 | 1,724,214,000.00 |
股东权益: | ||||
普通股(元) | - | - | - | 8,000.00 |
股本溢价(元) | 824,000,000.00 | 774,000,000.00 | 716,000,000.00 | 664,946,000.00 |
留存收益(元) | -622,000,000.00 | -702,000,000.00 | -652,000,000.00 | -532,194,000.00 |
累计其他全面收益(元) | -12,000,000.00 | -5,000,000.00 | -12,000,000.00 | -7,578,000.00 |
归属于母公司股东权益(元) | 190,000,000.00 | 67,000,000.00 | 52,000,000.00 | 125,182,000.00 |
股东权益合计(元) | 190,000,000.00 | 67,000,000.00 | 52,000,000.00 | 125,182,000.00 |
负债及股东权益合计(元) | 1,912,000,000.00 | 1,668,000,000.00 | 1,727,000,000.00 | 1,849,396,000.00 |
公告日期 | 2024-02-06 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-04-28 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||
核数师 |
截止日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
流动资产: |
现金及现金等价物(元) |
应收账款及票据(元) |
预付款项及其他应收款流动(元) |
短期投资(元) |
流动资产合计(元) |
非流动资产: |
物业、厂房及设备(元) |
无形资产(元) |
商誉(元) |
长期投资(元) |
非流动资产其他项目(元) |
非流动资产合计(元) |
总资产(元) |
流动负债: |
短期债务及长期负债本期部分(元) |
应付账款及票据(元) |
应付薪酬和福利(元) |
其他应付款及应计费用(元) |
递延收入流动(元) |
流动负债合计(元) |
非流动负债: |
长期债务(元) |
融资租赁负债非流动(元) |
非流动负债其他项目(元) |
非流动负债合计(元) |
总负债(元) |
股东权益: |
普通股(元) |
股本溢价(元) |
留存收益(元) |
累计其他全面收益(元) |
归属于母公司股东权益(元) |
股东权益合计(元) |
负债及股东权益合计(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
核数师 |
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