财务摘要(报告期)(Alteryx Inc-A)
2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
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2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
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每股指标: | ||||
每股收益EPS基本(元) | -2.52 | -3.67 | -2.97 | -1.27 |
每股净资产(元) | 2.63 | 0.93 | 0.73 | 1.78 |
每股经营现金净流量(元) | 0.40 | -0.71 | 0.10 | 0.57 |
每股现金流量净额(元) | 5.84 | 4.96 | 5.24 | 6.91 |
每股营业收入(元) | 13.42 | 8.63 | 5.45 | 2.83 |
盈利能力: | ||||
销售毛利率(%) | 86.49 | 84.33 | 83.72 | 84.67 |
销售净利率(%) | -18.45 | -41.84 | -54.01 | -44.72 |
净资产收益率平均(%) | -98.35 | -214.94 | -184.96 | -59.52 |
总资产净利率(%) | -10.32 | -16.06 | -12.73 | -5.23 |
投入资本回报率ROIC(%) | -12.63 | -19.49 | -15.48 | -6.57 |
收益质量: | ||||
营业利润/利润总额(%) | 97.63 | 95.63 | 100.00 | 102.00 |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 2.99 | -8.24 | 1.81 | 20.07 |
资本结构: | ||||
资产负债率(%) | 90.06 | 95.98 | 96.99 | 93.23 |
权益乘数 | 10.06 | 24.90 | 33.21 | 14.77 |
产权比率 | 9.06 | 23.90 | 32.21 | 13.77 |
流动资产/总资产(%) | 62.24 | 55.58 | 55.70 | 57.09 |
非流动资产/总资产(%) | 37.76 | 44.42 | 44.30 | 42.91 |
流动负债/负债合计(%) | 47.50 | 43.60 | 21.97 | 24.06 |
非流动负债/负债合计(%) | 52.50 | 56.40 | 78.03 | 75.94 |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 13.75 | 5.56 | 4.17 | 9.97 |
偿债能力: | ||||
流动比率 | 1.45 | 1.33 | 2.61 | 2.55 |
速动比率 | 1.45 | 1.33 | 2.61 | 2.55 |
货币资金/流动负债(%) | 64.79 | 66.33 | 130.16 | 143.08 |
营业利润/流动负债(%) | -20.17 | -34.53 | -55.43 | -21.26 |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 3.55 | -7.31 | 1.90 | 9.63 |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 11.03 | 4.18 | 3.10 | 7.26 |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 1.68 | -3.19 | 0.42 | 2.32 |
营业利润/负债合计(%) | -9.58 | -15.05 | -12.18 | -5.11 |
成长能力: | ||||
总资产同比增长率(%) | 22.80 | 17.13 | 18.59 | 25.24 |
每股净资产同比增长率(%) | 5.02 | -58.78 | -70.79 | -47.49 |
总负债同比增长率(%) | 24.51 | 26.27 | 30.38 | 38.37 |
基本每股收益同比增长率(%) | 45.81 | 12.62 | 4.81 | 18.59 |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 9.20 | -57.09 | -69.70 | -45.71 |
营业利润同比增长率(%) | 45.18 | 7.31 | -4.62 | 11.58 |
营业收入同比增长率(%) | 13.45 | 11.73 | 14.16 | 26.05 |
股东权益合计同比增长率(%) | 9.20 | -57.09 | -69.70 | -45.71 |
营运能力: | ||||
流动资产周转率次(次) | 1.00 | 0.74 | 0.45 | 0.22 |
固定资产周转率次(次) | 14.04 | 9.03 | 5.64 | 2.87 |
总资产周转率次(次) | 0.56 | 0.38 | 0.24 | 0.12 |
衍生指标: | ||||
现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 422,000,000.00 | 375,828,000.00 | 367,828,000.00 | 446,424,000.00 |
利润总额TTM(元) | -169,000,000.00 | -282,778,000.00 | -308,778,000.00 | -296,159,000.00 |
毛利TTM(元) | 839,000,000.00 | 791,570,000.00 | 776,570,000.00 | 772,432,000.00 |
投入资本(元) | 1,382,000,000.00 | 1,205,000,000.00 | 1,248,000,000.00 | 1,255,905,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 29,000,000.00 | -42,847,000.00 | -42,847,000.00 | -73,709,000.00 |
总营业收入TTM(元) | 970,000,000.00 | 920,354,000.00 | 903,354,000.00 | 896,500,000.00 |
归属母公司净利润TTM(元) | -179,000,000.00 | -290,499,000.00 | -315,499,000.00 | -301,967,000.00 |
所得税TTM(元) | 10,000,000.00 | 7,721,000.00 | 6,721,000.00 | 5,808,000.00 |
每股指标: |
每股收益EPS基本(元) |
每股净资产(元) |
每股经营现金净流量(元) |
每股现金流量净额(元) |
每股营业收入(元) |
盈利能力: |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
净资产收益率平均(%) |
总资产净利率(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
收益质量: |
营业利润/利润总额(%) |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) |
资本结构: |
资产负债率(%) |
权益乘数 |
产权比率 |
流动资产/总资产(%) |
非流动资产/总资产(%) |
流动负债/负债合计(%) |
非流动负债/负债合计(%) |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) |
偿债能力: |
流动比率 |
速动比率 |
货币资金/流动负债(%) |
营业利润/流动负债(%) |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) |
营业利润/负债合计(%) |
成长能力: |
总资产同比增长率(%) |
每股净资产同比增长率(%) |
总负债同比增长率(%) |
基本每股收益同比增长率(%) |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) |
营业利润同比增长率(%) |
营业收入同比增长率(%) |
股东权益合计同比增长率(%) |
营运能力: |
流动资产周转率次(次) |
固定资产周转率次(次) |
总资产周转率次(次) |
衍生指标: |
现金及现金等价物净增加额TTM(元) |
利润总额TTM(元) |
毛利TTM(元) |
投入资本(元) |
经营活动产生的现金流量净额TTM(元) |
总营业收入TTM(元) |
归属母公司净利润TTM(元) |
所得税TTM(元) |
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