现金流量表(Alteryx Inc-A)
起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||
净利润(元) | -179,000,000.00 | -259,000,000.00 | -209,000,000.00 | -89,035,000.00 |
折旧及摊销(元) | 35,000,000.00 | 26,000,000.00 | 19,000,000.00 | 8,926,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 245,000,000.00 | 183,000,000.00 | 121,000,000.00 | 57,473,000.00 |
减值及拨备(元) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
递延所得税(元) | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,218,000.00 |
经营业务调整其他项目(元) | 4,000,000.00 | 12,000,000.00 | 2,000,000.00 | 249,000.00 |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 11,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | -3,817,000.00 |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -32,000,000.00 | -12,000,000.00 | -8,000,000.00 | 1,014,000.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -40,000,000.00 | 127,000,000.00 | 137,000,000.00 | 166,098,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -10,000,000.00 | -1,000,000.00 | 14,000,000.00 | -2,818,000.00 |
递延收入(元) | -20,000,000.00 | -94,000,000.00 | -70,000,000.00 | -63,099,000.00 |
应计费用及其他负债(元) | 11,000,000.00 | -45,000,000.00 | -10,000,000.00 | -36,253,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,000,000.00 | -51,000,000.00 | 7,000,000.00 | 39,956,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,000,000.00 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | -1,136,000.00 |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -21,000,000.00 | -15,000,000.00 | -11,000,000.00 | -6,214,000.00 |
投资支付现金(元) | -197,000,000.00 | -143,000,000.00 | -104,000,000.00 | -52,681,000.00 |
投资业务其他项目(元) | 307,000,000.00 | 245,000,000.00 | 157,000,000.00 | 84,720,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,000,000.00 | 85,000,000.00 | 40,000,000.00 | 24,689,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||
行使股票期权所得(元) | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 9,000,000.00 | - |
贷款收益(元) | 358,000,000.00 | 356,000,000.00 | 356,000,000.00 | 439,749,000.00 |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - |
筹资业务其他项目(元) | -60,000,000.00 | -48,000,000.00 | -40,000,000.00 | -18,434,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 306,000,000.00 | 322,000,000.00 | 325,000,000.00 | 421,315,000.00 |
汇率变动影响(元) | 1,000,000.00 | - | - | 399,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 109,451,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 422,000,000.00 | 356,000,000.00 | 372,000,000.00 | 486,359,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 532,000,000.00 | 466,000,000.00 | 482,000,000.00 | 595,810,000.00 |
利息支付(元) | 27,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
所得税支付(元) | 6,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 1,003,000.00 |
补充资料其他项目(元) | 38,000,000.00 | - | 19,000,000.00 | 12,402,000.00 |
公告日期 | 2024-02-06 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-04-28 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||
核数师 |
起始日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
经营活动产生的现金流量: |
净利润(元) |
折旧及摊销(元) |
基于股票的补偿费(元) |
减值及拨备(元) |
递延所得税(元) |
经营业务调整其他项目(元) |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) |
应收账款及票据减少(增加)(元) |
应付账款及票据增加(减少)(元) |
递延收入(元) |
应计费用及其他负债(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量: |
购买固定资产支付的现金(元) |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) |
投资支付现金(元) |
投资业务其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量: |
行使股票期权所得(元) |
贷款收益(元) |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) |
筹资业务其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
汇率变动影响(元) |
现金及现金等价物期初余额(元) |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
现金及现金等价物期末余额(元) |
利息支付(元) |
所得税支付(元) |
补充资料其他项目(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
核数师 |
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