Tungray Technologies Inc-A (trsg.o)

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现金流量表(Tungray Technologies Inc-A)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
原始币种 美元美元美元美元
上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 815,647.00194,179.002,882,147.001,562,276.00
 折旧及摊销(元) 387,721.00169,613.00358,457.00230,947.00
 减值及拨备(元) 197,696.0063,036.0065,381.00-58,318.00
 递延所得税(元) 74,616.00112.00-14,816.00-8,372.00
 资产处置损益(元) -10,962.003,310.00-
 存货的减少(增加)(元) -909,054.00-861,035.00300,042.00356,732.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -782,885.00-631,149.00470,559.00-90,794.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 307,405.00-290,700.00-226,528.00-696,809.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) -1,371,684.00-294,159.00651,386.00-62,686.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) -25,698.00221,819.00-386,154.00116,950.00
 应收关联方款项减少(增加)(元) -218,421.00-22,832.0060,552.00-103,352.00
 应付关联方款项增加(减少)(元) 392,777.0015,685.0057,673.00-12,819.00
 应付税项(元) -324,383.00-212,339.00169,447.00313,678.00
 经营业务其他项目(元) 1,907,284.001,439,676.00-753,389.00-150,996.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 451,021.00-197,132.003,638,067.001,396,437.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -43,254.00-22,398.00-145,699.00-86,179.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -37,993.00-38,830.00--
 存款增加(减少)(元) ---222,916.00-231,514.00
 贷款偿还(元) -677,765.00-2,131,233.00-1,655,820.00-1,081,495.00
 投资业务其他项目(元) 677,267.001,930,748.001,920,315.001,006,183.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -81,745.00-261,713.00-104,120.00-393,005.00
融资活动产生的现金流量:
 股息支付(元) -1,275,902.00--1,654,389.00-
 贷款收益(元) -1,054,434.00-443,097.00973,325.00-370,152.00
 发行费用相关(元) -474,972.00-361,475.00-680,125.00-
 筹资业务其他项目(元) ---36,097.00-32,712.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,805,308.00-804,572.00-1,397,286.00-402,864.00
汇率变动影响(元) 108,141.00-213,454.00-342,913.00-581,668.00
现金及现金等价物期初余额(元) 13,130,296.0013,130,296.0011,336,548.0011,336,548.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -2,327,891.00-1,476,871.001,793,748.0018,900.00
现金及现金等价物期末余额(元) 10,802,405.0011,653,425.0013,130,296.0011,355,448.00
利息支付(元) 91,276.0056,609.00155,054.0077,484.00
所得税支付(元) 664,259.00181,857.00390,936.003,289.00
补充资料其他项目(元) 773,019.00-1,070,871.002,424,153.00
公告日期 2024-04-262023-10-042023-10-042023-10-04
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院