Tungray Technologies Inc-A_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 815,647.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 387,721.00 | |
| 减值及拨备(元) | 197,696.00 | |
| 递延所得税(元) | 74,616.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -909,054.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -782,885.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 307,405.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,371,684.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -25,698.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -218,421.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 392,777.00 | |
| 应付税项(元) | -324,383.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,907,284.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 451,021.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -43,254.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -37,993.00 | |
| 贷款偿还(元) | -677,765.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 677,267.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,745.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -1,275,902.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,054,434.00 | |
| 发行费用相关(元) | -474,972.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,805,308.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 108,141.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 13,130,296.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,327,891.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 10,802,405.00 | |
| 利息支付(元) | 91,276.00 | |
| 所得税支付(元) | 664,259.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 773,019.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Tungray Technologies Inc-A_2023年年报资产负债表 | Tungray Technologies Inc-A_2023年年报利润表 |