Tungray Technologies Inc-A_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 194,179.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 169,613.00 | |
| 减值及拨备(元) | 63,036.00 | |
| 递延所得税(元) | 112.00 | |
| 资产处置损益(元) | 10,962.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -861,035.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -631,149.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -290,700.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -294,159.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 221,819.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -22,832.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 15,685.00 | |
| 应付税项(元) | -212,339.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,439,676.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,132.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -22,398.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -38,830.00 | |
| 贷款偿还(元) | -2,131,233.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,930,748.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,713.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -443,097.00 | |
| 发行费用相关(元) | -361,475.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -804,572.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -213,454.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 13,130,296.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,476,871.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 11,653,425.00 | |
| 利息支付(元) | 56,609.00 | |
| 所得税支付(元) | 181,857.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Tungray Technologies Inc-A_2023年中报资产负债表 | Tungray Technologies Inc-A_2023年中报利润表 |