现金流量表（Sotherly Hotels Inc Series D Pfd）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 3,809,711.00 | 4,579,359.00 | 6,645,185.00 | 1,387,514.00 | 33,959,848.00 | 28,766,978.00 | 26,794,415.00 | -810,944.00 |
| 折旧及摊销(元) | 19,362,304.00 | 14,486,479.00 | 9,647,862.00 | 4,729,575.00 | 19,918,747.00 | 14,794,887.00 | 9,972,999.00 | 5,020,439.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 559,220.00 | 370,714.00 | 314,951.00 | 260,463.00 | 998,424.00 | 895,945.00 | 522,689.00 | 420,161.00 |
| 资产处置损益(元) | -4,700.00 | -4,700.00 | - | - | -29,420,174.00 | -29,562,149.00 | -23,670,030.00 | -30,722.00 |
| 投资损益(元) | 462,188.00 | -223,808.00 | -119,862.00 | 166,970.00 | -1,693,604.00 | 2,952,570.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,371,041.00 | -1,331,374.00 | -779,645.00 | -16,476.00 | -1,763,320.00 | -1,473,842.00 | -1,534,760.00 | -962,263.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,824,607.00 | -1,350,705.00 | -2,281,131.00 | 259,438.00 | -1,597,055.00 | -580,056.00 | - | - |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | 338,825.00 | 289,692.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 381,968.00 | 639,444.00 | 470,252.00 | 1,299,626.00 | 680,071.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | 525,840.00 | -1,390,225.00 | -320,020.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -42,453.00 | 1,086,903.00 | 950,783.00 | 1,119,628.00 | -1,439,886.00 | 764,318.00 | 215,397.00 | 862,972.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,581,342.00 | 236,206.00 | -1,015,280.00 | 761,332.00 | -12,984,231.00 | -12,876,519.00 | -9,794,417.00 | 2,984,566.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,400,462.00 | 18,488,518.00 | 13,833,115.00 | 9,968,070.00 | 6,658,820.00 | 4,207,972.00 | 1,454,893.00 | 7,453,881.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -8,181,496.00 | -6,069,672.00 | -4,503,657.00 | -1,533,821.00 | -7,964,630.00 | -4,809,289.00 | - | - |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,454,627.00 | 1,454,627.00 | 563,694.00 | 425,104.00 | 54,619,797.00 | 54,114,357.00 | - | 11,063,952.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -2,598,147.00 | -1,123,798.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 52,438,128.00 | 35,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 570,179.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,726,869.00 | -4,615,045.00 | -3,939,963.00 | -1,108,717.00 | 46,655,167.00 | 49,305,068.00 | 50,410,160.00 | 9,975,154.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | -48,827,021.00 | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | -33,621,590.00 | -12,685,793.00 |
| 股息支付(元) | -9,971,563.00 | -7,977,251.00 | -3,988,625.00 | -1,994,312.00 | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | -5,281,883.00 | -3,419,371.00 | -642,839.00 | -2,088,126.00 | -51,191,505.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | -525,437.00 | -413,909.00 | -413,909.00 | -132,309.00 | -359,389.00 | -246,714.00 | -246,714.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | -12,222,525.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -15,778,883.00 | -11,810,531.00 | -5,045,373.00 | -4,214,747.00 | -51,550,894.00 | -49,073,735.00 | -46,090,829.00 | -12,685,793.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 27,341,630.00 | 27,341,630.00 | 27,341,630.00 | 27,341,630.00 | 25,578,537.00 | 25,578,537.00 | 25,578,537.00 | 25,578,537.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,105,290.00 | 2,062,942.00 | 4,847,779.00 | 4,644,606.00 | 1,763,093.00 | 4,439,305.00 | 5,774,224.00 | 4,743,242.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 26,236,340.00 | 29,404,572.00 | 32,189,409.00 | 31,986,236.00 | 27,341,630.00 | 30,017,842.00 | 31,352,761.00 | 30,321,779.00 |
| 利息支付(元) | 17,084,338.00 | 12,619,680.00 | 8,212,620.00 | 4,042,426.00 | 23,277,738.00 | 20,046,224.00 | 14,157,708.00 | 4,049,577.00 |
| 所得税支付(元) | 164,450.00 | 614,231.00 | 528,000.00 | - | 26,000.00 | 39,908.00 | 39,908.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | -471,661.00 | 8,684.00 | 79,838.00 | 858,120.00 | 56,914.00 | 959,859.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | 144,220.00 | -163,699.00 |
| 公告日期 | 2024-03-22 | 2023-11-13 | 2023-08-14 | 2023-05-12 | 2023-03-21 | 2022-11-14 | 2022-08-15 | 2022-05-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |