Sotherly Hotels Inc Series D Pfd_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 6,645,185.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,647,862.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 314,951.00 | |
| 投资损益(元) | -119,862.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -779,645.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,281,131.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 470,252.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 950,783.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,015,280.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,833,115.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,503,657.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 563,694.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,939,963.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -3,988,625.00 | |
| 贷款收益(元) | -642,839.00 | |
| 发行费用相关(元) | -413,909.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,045,373.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 27,341,630.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,847,779.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 32,189,409.00 | |
| 利息支付(元) | 8,212,620.00 | |
| 所得税支付(元) | 528,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 79,838.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sotherly Hotels Inc Series D Pfd_2023年中报资产负债表 | Sotherly Hotels Inc Series D Pfd_2023年中报利润表 |