Sotherly Hotels Inc Series D Pfd_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 28,766,978.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,794,887.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 895,945.00 | |
| 资产处置损益(元) | -29,562,149.00 | |
| 投资损益(元) | 2,952,570.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,473,842.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -580,056.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 525,840.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 764,318.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -12,876,519.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,207,972.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,809,289.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 54,114,357.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,305,068.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -48,827,021.00 | |
| 发行费用相关(元) | -246,714.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -49,073,735.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 25,578,537.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,439,305.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 30,017,842.00 | |
| 利息支付(元) | 20,046,224.00 | |
| 所得税支付(元) | 39,908.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 959,859.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sotherly Hotels Inc Series D Pfd_2022年三季报资产负债表 | Sotherly Hotels Inc Series D Pfd_2022年三季报利润表 |