现金流量表（Motorcar Parts of America Inc）
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | -50,582,000.00 | -3,368,000.00 | -1,410,000.00 | -4,207,000.00 | -5,666,000.00 | -6,692,000.00 | -175,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 11,947,000.00 | 8,108,000.00 | 3,913,000.00 | 14,725,000.00 | 10,966,000.00 | 7,261,000.00 | 6,474,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,268,000.00 | 2,843,000.00 | 1,310,000.00 | 4,685,000.00 | 3,521,000.00 | 2,500,000.00 | 1,249,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 18,376,000.00 | 13,183,000.00 | 7,015,000.00 | 32,184,000.00 | 24,168,000.00 | 17,246,000.00 | 4,242,000.00 |
| 递延所得税(元) | 29,721,000.00 | -145,000.00 | 1,595,000.00 | -5,207,000.00 | 212,000.00 | -1,230,000.00 | -62,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 9,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 16,000.00 | 9,000.00 |
| 投资损益(元) | -237,000.00 | -86,000.00 | -121,000.00 | 181,000.00 | 281,000.00 | 387,000.00 | 294,000.00 |
| 重估盈余(元) | 1,690,000.00 | 530,000.00 | 140,000.00 | - | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | -2,659,000.00 | 490,000.00 | -4,270,000.00 | -7,883,000.00 | -2,553,000.00 | - | 678,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 10,014,000.00 | 6,663,000.00 | 3,304,000.00 | 8,357,000.00 | 5,955,000.00 | 3,873,000.00 | 1,939,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -46,558,000.00 | -16,871,000.00 | -10,782,000.00 | 8,892,000.00 | -20,888,000.00 | -26,286,000.00 | -24,252,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -7,639,000.00 | -4,971,000.00 | -792,000.00 | -17,560,000.00 | -14,486,000.00 | -15,556,000.00 | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,316,000.00 | 1,962,000.00 | 2,391,000.00 | -4,936,000.00 | -12,696,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | -3,039,000.00 | 1,128,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 26,272,000.00 | -42,576,000.00 | -27,518,000.00 | -37,176,000.00 | 7,560,000.00 | 3,370,000.00 | 11,427,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 38,734,000.00 | 24,509,000.00 | 927,000.00 | -23,757,000.00 | -19,518,000.00 | 4,176,000.00 | 5,898,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | - | - | - | -443,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 9,773,000.00 | 4,551,000.00 | 3,827,000.00 | 9,931,000.00 | 1,699,000.00 | -2,980,000.00 | -9,388,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,445,000.00 | -5,170,000.00 | -20,470,000.00 | -21,754,000.00 | -21,428,000.00 | -16,954,000.00 | -982,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -462,000.00 | -169,000.00 | -40,000.00 | -4,201,000.00 | -3,607,000.00 | -2,644,000.00 | -1,375,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -86,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 42,000.00 | 61,000.00 | -27,000.00 | 10,000.00 | -248,000.00 | -173,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,000.00 | -108,000.00 | -67,000.00 | -4,191,000.00 | -3,855,000.00 | -2,817,000.00 | -1,461,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | 6,125,000.00 | 13,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | -22,938,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | 940,000.00 | - | - | 191,000.00 |
| 贷款收益(元) | -43,325,000.00 | 6,675,000.00 | 20,862,000.00 | 18,450,000.00 | 17,187,000.00 | - | - |
| 发行费用相关(元) | -2,617,000.00 | -1,426,000.00 | -418,000.00 | -1,716,000.00 | -376,000.00 | -21,000.00 | -21,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | -894,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | - | -1,223,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,704,000.00 | -1,241,000.00 | -771,000.00 | -3,366,000.00 | -1,913,000.00 | -192,000.00 | -604,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -47,646,000.00 | 4,008,000.00 | 19,673,000.00 | 14,308,000.00 | 14,898,000.00 | 4,689,000.00 | -11,266,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 180,000.00 | -33,000.00 | 155,000.00 | 217,000.00 | -52,000.00 | -323,000.00 | -90,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 11,596,000.00 | 11,596,000.00 | 11,596,000.00 | 23,016,000.00 | 23,016,000.00 | 23,016,000.00 | 23,016,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 559,000.00 | -1,303,000.00 | -709,000.00 | -11,420,000.00 | -10,437,000.00 | -15,405,000.00 | -13,799,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 12,155,000.00 | 10,293,000.00 | 10,887,000.00 | 11,596,000.00 | 12,579,000.00 | 7,611,000.00 | 9,217,000.00 |
| 利息支付(元) | 40,826,000.00 | 23,831,000.00 | 10,120,000.00 | 37,772,000.00 | 26,425,000.00 | 15,343,000.00 | - |
| 所得税支付(元) | 8,143,000.00 | 4,890,000.00 | 645,000.00 | 14,198,000.00 | 13,135,000.00 | 12,336,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 13,872,000.00 | 8,636,000.00 | 3,853,000.00 | 24,268,000.00 | 18,941,000.00 | 8,493,000.00 | - |
| 非现金活动(元) | 71,000.00 | 120,000.00 | - | 6,000.00 | 77,000.00 | 272,000.00 | - |
| 公告日期 | 2024-02-09 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-06-14 | 2023-02-09 | 2022-11-09 | 2022-08-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
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