Motorcar Parts of America Inc_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -4,207,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 14,725,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 4,685,000.00 | |
减值及拨备(元) | 32,184,000.00 | |
递延所得税(元) | -5,207,000.00 | |
资产处置损益(元) | 17,000.00 | |
投资损益(元) | 181,000.00 | |
汇兑损益(元) | -7,883,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 8,357,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 8,892,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -17,560,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,936,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -37,176,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -23,757,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 9,931,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,754,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -4,201,000.00 | |
投资支付现金(元) | 10,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,191,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 940,000.00 | |
贷款收益(元) | 18,450,000.00 | |
发行费用相关(元) | -1,716,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -3,366,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,308,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 217,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 23,016,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,420,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 11,596,000.00 | |
利息支付(元) | 37,772,000.00 | |
所得税支付(元) | 14,198,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 24,268,000.00 | |
非现金活动(元) | 6,000.00 | |
公告日期 | 2023-06-14 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Motorcar Parts of America Inc_2022年年报资产负债表 | Motorcar Parts of America Inc_2022年年报利润表 |