Motorcar Parts of America Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -5,666,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 10,966,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,521,000.00 | |
减值及拨备(元) | 24,168,000.00 | |
递延所得税(元) | 212,000.00 | |
资产处置损益(元) | 17,000.00 | |
投资损益(元) | 281,000.00 | |
汇兑损益(元) | -2,553,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 5,955,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -20,888,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -14,486,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -12,696,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 7,560,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -19,518,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 1,699,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,428,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,607,000.00 | |
投资支付现金(元) | -248,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,855,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
贷款收益(元) | 17,187,000.00 | |
发行费用相关(元) | -376,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,913,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,898,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -52,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 23,016,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,437,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 12,579,000.00 | |
利息支付(元) | 26,425,000.00 | |
所得税支付(元) | 13,135,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 18,941,000.00 | |
非现金活动(元) | 77,000.00 | |
公告日期 | 2023-02-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Motorcar Parts of America Inc_2022年三季报资产负债表 | Motorcar Parts of America Inc_2022年三季报利润表 |