现金流量表（CollPlant Biotechnologies Ltd）
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | -8,405,000.00 | -4,195,000.00 | -7,019,000.00 | -2,330,000.00 | 2,047,000.00 | -3,715,000.00 | -16,925,000.00 | -12,524,000.00 | -8,145,000.00 | -3,860,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 541,000.00 | 280,000.00 | 1,102,000.00 | 818,000.00 | 546,000.00 | 280,000.00 | 1,076,000.00 | 782,000.00 | 501,000.00 | 240,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 780,000.00 | 290,000.00 | 1,937,000.00 | 1,373,000.00 | 852,000.00 | 514,000.00 | 2,174,000.00 | 1,735,000.00 | 1,055,000.00 | 461,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | 18,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | -87,000.00 | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | - | - | 379,000.00 | 578,000.00 | 444,000.00 | 282,000.00 | 608,000.00 | 699,000.00 | 727,000.00 | 228,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 247,000.00 | 125,000.00 | -28,000.00 | -10,000.00 | 11,000.00 | - | - | -87,000.00 | -87,000.00 | -36,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 280,000.00 | 72,000.00 | 749,000.00 | -107,000.00 | -155,000.00 | -345,000.00 | -312,000.00 | -47,000.00 | -275,000.00 | -186,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -97,000.00 | - | 150,000.00 | 50,000.00 | -215,000.00 | 135,000.00 | -119,000.00 | -65,000.00 | -170,000.00 | 161,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -250,000.00 | 24,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | -10,151,000.00 | -314,000.00 | 261,000.00 | 261,000.00 | 261,000.00 | 270,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 158,000.00 | 139,000.00 | -153,000.00 | -389,000.00 | -370,000.00 | -248,000.00 | 99,000.00 | -154,000.00 | -274,000.00 | -31,000.00 |
| 递延收入(元) | - | - | - | - | - | - | -32,000.00 | -32,000.00 | -32,000.00 | -32,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -333,000.00 | 61,000.00 | 204,000.00 | -124,000.00 | -22,000.00 | 66,000.00 | 14,000.00 | -462,000.00 | -305,000.00 | -333,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -102,000.00 | -49,000.00 | -111,000.00 | -282,000.00 | -181,000.00 | -105,000.00 | -455,000.00 | -458,000.00 | -423,000.00 | -94,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,181,000.00 | -3,253,000.00 | -2,763,000.00 | -418,000.00 | -7,194,000.00 | -3,450,000.00 | -13,698,000.00 | -10,352,000.00 | -7,167,000.00 | -3,212,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -284,000.00 | -82,000.00 | -954,000.00 | -725,000.00 | -482,000.00 | -145,000.00 | -1,274,000.00 | -987,000.00 | -678,000.00 | -296,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | 68,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -42,000.00 | -25,000.00 | -12,000.00 | -6,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | -57,000.00 | - | -270,000.00 | -59,000.00 | -59,000.00 | - | 30,238,000.00 | 30,238,000.00 | -20,000,000.00 | 30,187,000.00 |
| 贷款偿还(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,238,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,000.00 | -82,000.00 | -1,156,000.00 | -784,000.00 | -541,000.00 | -145,000.00 | 28,922,000.00 | 29,226,000.00 | 29,548,000.00 | 29,885,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 行使股票期权所得(元) | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,108,000.00 | 1,108,000.00 | 892,000.00 | 803,000.00 | 1,874,000.00 | 1,474,000.00 | 1,474,000.00 | 1,474,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,108,000.00 | 1,108,000.00 | 892,000.00 | 803,000.00 | 1,874,000.00 | 1,474,000.00 | 1,474,000.00 | 1,474,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | -241,000.00 | -123,000.00 | -379,000.00 | - | -444,000.00 | - | -608,000.00 | - | -727,000.00 | - |
| 期间变动其他项目(元) | - | - | - | -578,000.00 | - | -282,000.00 | - | -699,000.00 | - | -228,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 26,674,000.00 | 26,674,000.00 | 29,864,000.00 | 29,653,000.00 | 29,653,000.00 | 29,864,000.00 | 13,374,000.00 | 13,374,000.00 | 13,374,000.00 | 13,374,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,754,000.00 | -3,326,000.00 | -3,190,000.00 | -94,000.00 | -7,287,000.00 | -2,792,000.00 | 16,490,000.00 | 20,348,000.00 | 23,128,000.00 | 28,147,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 18,920,000.00 | 23,225,000.00 | 26,674,000.00 | 28,981,000.00 | 22,366,000.00 | 26,790,000.00 | 29,864,000.00 | 33,023,000.00 | 36,502,000.00 | 41,293,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | - | - | - | - | 31,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 38,468,000.00 | 46,499,000.00 | - | 58,851,000.00 | - | - | 59,984,000.00 | - | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,000.00 | - |
| 公告日期 | 2024-08-20 | 2024-05-29 | 2024-04-04 | 2023-11-29 | 2023-08-24 | 2023-05-24 | 2023-03-29 | 2022-12-01 | 2022-08-25 | 2022-05-26 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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