CollPlant Biotechnologies Ltd_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -8,145,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 501,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,055,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 727,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -87,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -275,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -170,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 261,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -274,000.00 | |
| 递延收入(元) | -32,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -305,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -423,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,167,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -678,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -12,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -20,000,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 50,238,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,548,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,474,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,474,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -727,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 13,374,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 23,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 36,502,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 59,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CollPlant Biotechnologies Ltd_2022年中报资产负债表 | CollPlant Biotechnologies Ltd_2022年中报利润表 |