CollPlant Biotechnologies Ltd_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -7,019,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,102,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,937,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 18,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 379,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -28,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 749,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 150,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 9,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -153,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 204,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -111,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,763,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -954,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 68,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -270,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,156,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,108,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,108,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -379,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 29,864,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,190,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 26,674,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CollPlant Biotechnologies Ltd_2023年年报资产负债表 | CollPlant Biotechnologies Ltd_2023年年报利润表 |